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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2019 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2105	19	2086	
Constructions	37024	29529	7495	6063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1413423	1092071	321352	418530
Immobilisations en cours				2080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1455875	1124942	330933	426673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12535		12535	15793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36781	10883	25898	20781
Autres créances	2160248		2160248	1696816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422658		422658	423346
Charges constatées d’avance	1715		1715	6
TOTAL (II)	2633935	10883	2623052	2156743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089810	1135825	2953985	2583416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938214		730054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225187		208160	
Subventions d’investissement	10068		12389	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357398		1134532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31416	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	391292		454426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471488		211855	
Dettes fiscales et sociales	526797		492636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18030		103266	
Produits constatés d’avance (2)	188980		155286	
TOTAL (IV)	1596588		1417468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953985		2583416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5639883		5639883	5380176
Chiffres d’affaires nets	5639883		5639883	5380176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35839	1121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106275	111591
Autres produits			26	159
Total des produits d’exploitation (I)			5782022	5493047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194244	183317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3258	3316
Autres achats et charges externes			1868199	1778762
Impôts, taxes et versements assimilés			268075	260034
Salaires et traitements			2078961	1997902
Charges sociales			695084	682988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111141	117283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206880	173076
Total des charges d’exploitation (II) 			5425841	5196677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356181	296370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4894	3130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4894	3130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2933	4444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	4444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1961	-1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358142	295057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126		648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3311		12223	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22905			
Total des produits exceptionnels (VII)	26342		12871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3764		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2090		7368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5853		8345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20489		4526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61426		59233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92018		32190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5813258		5509048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5588071		5300888	
BENEFICE OU PERTE	225187		208160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		
Total Immobilisations corporelles		1439435		17491
Total Immobilisations financières				
Total Général		1442759		17491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3324
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2080		
Virement postes - Avances et acomptes		2080		
Total Immobilisations corporelles		4160	214	1452551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4160	214	1455875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012762	111141	2285	1121618
AMORTISSEMENTS Total Général	1016086	111141	2285	1124942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31416		31416	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46806		35923	10883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46806		35923	10883
TOTAL GENERAL	78222		67339	10883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11482	11482		
Autres créances clients	25299	25299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1387	1387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	744	744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68341	68341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149158	149158		
Groupe et associés	1843997	1843997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96620	96620		
Charges constatées d’avance	1715	1715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2198743	2198743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	391292	125097	266195	
Fournisseurs et comptes rattachés	471488	471488		
Personnel et comptes rattachés	228592	228592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215848	215848		
Impôts sur les bénéfices	59018	59018		
T.V.A.	12983	12983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10356	10356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18030	18030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188980	188980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596588	1330393	266195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel