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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2018 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34919	28856	6063	
Autres immobilisations corporelles	1402437	983907	418530	496154
Immobilisations en cours	2080		2080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1442759	1016086	426673	496154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15793		15793	19109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67587	46806	20781	18534
Autres créances	1696816		1696816	359940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423346		423346	1526314
Charges constatées d’avance	6		6	176
TOTAL (II)	2203549	46806	2156743	1924072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3646308	1062892	2583416	2420226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	730054		535845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208160		194209	
Subventions d’investissement	12389		15484	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134532		929467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31416		41922	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31416		41922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	454426		545759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211855		164166	
Dettes fiscales et sociales	492636		474004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103266		16547	
Produits constatés d’avance (2)	155286		248360	
TOTAL (IV)	1417468		1448837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2583416		2420226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5380176		5380176	5224114
Chiffres d’affaires nets	5380176		5380176	5224114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1121	28936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111591	85718
Autres produits			159	106
Total des produits d’exploitation (I)			5493047	5338874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183317	179610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3316	-448
Autres achats et charges externes			1778762	1786744
Impôts, taxes et versements assimilés			260034	214056
Salaires et traitements			1997902	1940823
Charges sociales			682988	642621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117283	116869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10302
Autres charges			173076	166368
Total des charges d’exploitation (II) 			5196677	5056945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296370	281929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4444	8298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4444	8298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1313	-8298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295057	273632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12223		3286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12871		3581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		1947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7368		3358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8345		5305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4526		-1724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59233		48773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32190		28925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509048		5342455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5300888		5148246	
BENEFICE OU PERTE	208160		194209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		
Total Immobilisations corporelles		1410174		55170
Total Immobilisations financières				
Total Général		1413497		55170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25908	1439436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25908	1442759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914020	117283	18541	1012762
AMORTISSEMENTS Total Général	917343	117283	18541	1016086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31416
Total Provisions pour risques et charges	41922		10506	31416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48475		1668	46806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48475		1668	46806
TOTAL GENERAL	90397		12174	78222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49381			
Autres créances clients	18207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197223			
Groupe et associés	1341738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96083			
Charges constatées d’avance	6			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764410	1764410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	454426	168251	286175	
Fournisseurs et comptes rattachés	211855	211855		
Personnel et comptes rattachés	224500	224500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260231	260231		
Impôts sur les bénéfices	333	333		
T.V.A.	681	681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6890	6890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103266	103266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155286	155286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417468	1131293	286175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66