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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2017 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33733	33733		
Autres immobilisations corporelles	1376441	880287	496154	543352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1413497	917343	496154	543352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19109		19109	18660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67008	48475	18534	38225
Autres créances	359940		359940	287347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526314		1526314	1359872
Charges constatées d’avance	176		176	2594
TOTAL (II)	1972547	48475	1924072	1706698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386044	965818	2420226	2250050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	535845		438720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194209		247125	
Subventions d’investissement	15484		18579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929467		888353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41922		32874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41922		32874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545759		655693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164166		135234	
Dettes fiscales et sociales	474004		417811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16547		40947	
Produits constatés d’avance (2)	248360		79138	
TOTAL (IV)	1448837		1328823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420226		2250050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5224114		5224114	5148285
Chiffres d’affaires nets	5224114		5224114	5148285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28936	11756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85718	60892
Autres produits			106	43
Total des produits d’exploitation (I)			5338874	5220977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179610	181817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-448	-6794
Autres achats et charges externes			1786744	1674893
Impôts, taxes et versements assimilés			214056	209789
Salaires et traitements			1940823	1870097
Charges sociales			642621	633226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116869	125434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10302	11862
Autres charges			166368	107789
Total des charges d’exploitation (II) 			5056945	4834156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281929	386821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8298	9973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8298	9973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8298	-10004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273632	376817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3286		3119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3581		3666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947		5220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3358		2996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5305		8216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1724		-4550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48773		37614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28925		87528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5342455		5224612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5148246		4977487	
BENEFICE OU PERTE	194209		247125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6466		
Total Immobilisations corporelles		1407109		76295
Total Immobilisations financières				
Total Général		1413575		76295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3142	3324
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3265		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3265	69965	1410174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3265	73107	1413497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6466		3142	3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863757	116869	66607	914020
AMORTISSEMENTS Total Général	870223	116869	69749	917343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41922
Total Provisions pour risques et charges	32874	10302	1254	41922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49584		1109	48475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49584		1109	48475
TOTAL GENERAL	82458	10302	2363	90397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10302	2363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51141			
Autres créances clients	15868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	811			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45103			
T. V. A.	42239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136665			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135123			
Charges constatées d’avance	176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427124	427124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	545759	172190	357569	
Fournisseurs et comptes rattachés	164166	164166		
Personnel et comptes rattachés	207808	207808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259680	259680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5716	5716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16547	16547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248360	248360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448837	1075268	357569	16000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64