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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2016 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6466	6466		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34418	34418		1747
Autres immobilisations corporelles	1372690	829338	543352	584183
Immobilisations en cours				41437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1413575	870223	543352	627367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18660		18660	11866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87809	49584	38225	59023
Autres créances	287347		287347	204885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359872		1359872	1328382
Charges constatées d’avance	2594		2594	903
TOTAL (II)	1756282	49584	1706698	1605059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169856	919806	2250050	2232426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	438720		337702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247125		251017	
Subventions d’investissement	18579			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888353		772648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32874		21012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32874		21012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	655693		688438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135234		162032	
Dettes fiscales et sociales	417811		446094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40947		11742	
Produits constatés d’avance (2)	79138		130460	
TOTAL (IV)	1328823		1438766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250050		2232426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5148285		5148285	5055909
Chiffres d’affaires nets	5148285		5148285	5055909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11756	24337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60892	94870
Autres produits			43	288
Total des produits d’exploitation (I)			5220977	5175404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181817	191095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6794	-736
Autres achats et charges externes			1674893	1667044
Impôts, taxes et versements assimilés			209789	223033
Salaires et traitements			1870097	1833220
Charges sociales			633226	610575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125434	132213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26043	19365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11862	10506
Autres charges			107789	107020
Total des charges d’exploitation (II) 			4834156	4793336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386821	382068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-31	1960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-31	2220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9973	10986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9973	10986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10004	-8765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376817	373303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	548		696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3119		112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3666		807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5220		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2996		9345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8216		9537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4550		-8730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37614		27829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87528		85726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5224612		5178432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4977487		4927414	
BENEFICE OU PERTE	247125		251017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6466		
Total Immobilisations corporelles		1395802		81358
Total Immobilisations financières				
Total Général		1402268		81358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6466
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41437		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41437	28614	1407109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		41437	28614	1413575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6466			6466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768435	125434	30112	863757
AMORTISSEMENTS Total Général	774901	125434	30112	870223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32874
Total Provisions pour risques et charges	21012	11862		32874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23541	26043		49584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23541	26043		49584
TOTAL GENERAL	44553	37905		82458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52311			
Autres créances clients	35498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101372			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103034			
Charges constatées d’avance	2594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377750	377750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	655693	190433	411260	
Fournisseurs et comptes rattachés	135234	135234		
Personnel et comptes rattachés	178133	178133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232025	232025		
Impôts sur les bénéfices	1794	1794		
T.V.A.	389	389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5470	5470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40947	40947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79138	79138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1328823	863563	411260	54000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel