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BILAN PROVENCE DAUPHINE 2021 Siren 338636830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50960	2963	47997	
Fonds commercial	273918		273918	
Autres immobilisations incorporelles	20411	20411		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239855	216812	23043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17384	17384		
Autres immobilisations corporelles	209607	186932	22675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
TOTAL (I)	812751	444503	368248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3961		3961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76257		76257	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1478401	225016	1253385	
Autres créances	164078		164078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	129244		129244	
Charges constatées d’avance	12773		12773	
TOTAL (II)	2064713	225016	1839697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877465	669519	2207946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829596			
Dettes fiscales et sociales	157079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1101607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2207946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8116131		8116131	
Production vendue biens				
Production vendue services	231603		231603	
Chiffres d’affaires nets	8347734		8347734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62284	
Autres produits			722	
Total des produits d’exploitation (I)			8428074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6027439	
Variation de stock (marchandises)			16251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-645	
Autres achats et charges externes			1216353	
Impôts, taxes et versements assimilés			31651	
Salaires et traitements			772306	
Charges sociales			283133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	
Total des charges d’exploitation (II) 			8390536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8437040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8416929			
BENEFICE OU PERTE	20110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264330		80960
Total Immobilisations corporelles		436711		30135
Total Immobilisations financières		615		
Total Général		701656		111095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615
Total Général				812751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20411	2963		23375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406579	14550		421128
AMORTISSEMENTS Total Général	426990	17513		444503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51500		41200	10300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211501	13515		225016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211501	13515		225016
TOTAL GENERAL	263001	13515	41200	235316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13515	41200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
Clients douteux ou litigieux	228301	228301		
Autres créances clients	1250099	1250099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91297	91297		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24368	24368		
Divers	1246	1246		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47067	47067		
Charges constatées d’avance	12773	12773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655867	1655252	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72014	1	72013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829596	829596		
Personnel et comptes rattachés	74642	74642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72087	72087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3633	3633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6716	6716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42918	42918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101607	1029594	72013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel