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BILAN PROVENCE DAUPHINE 2018 Siren 338636830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles	20411	20411		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225071	202372	22699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21645	21645		
Autres immobilisations corporelles	205058	170722	34336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	716654	415150	301504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2839		2839	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59331		59331	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365422	197096	1168326	
Autres créances	269491		269491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257106		257106	
Charges constatées d’avance	22093		22093	
TOTAL (II)	1976283	197096	1779187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2692937	612246	2080691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495984			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25275			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487043			
Dettes fiscales et sociales	272762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6571972		6571972	
Production vendue biens				
Production vendue services	513528		513528	
Chiffres d’affaires nets	7085500		7085500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31312	
Autres produits			11040	
Total des produits d’exploitation (I)			7128352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4777740	
Variation de stock (marchandises)			-2190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670	
Autres achats et charges externes			1044118	
Impôts, taxes et versements assimilés			45390	
Salaires et traitements			792667	
Charges sociales			283248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31500	
Autres charges			6844	
Total des charges d’exploitation (II) 			7037302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7128352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7037711			
BENEFICE OU PERTE	90641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20411		
Total Immobilisations corporelles		474180		6215
Total Immobilisations financières		2113		
Total Général		496703		6215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31929	448465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1563	550
Total Général			33492	469427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20411			20411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401704	24964	31929	394739
AMORTISSEMENTS Total Général	422115	24964	31929	415150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365422	1365422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194332	194332		
T. V. A.	21286	21286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31508	31508		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21460	21460		
Charges constatées d’avance	22093	22093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657556	1657006	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25275	14330	10946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487043	487043		
Personnel et comptes rattachés	80940	80940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82490	82490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89116	89116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20215	20215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127485	127485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912564	901619	10946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel