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BILAN PROVENCE DAUPHINE 2017 Siren 338636830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles	20411	20411		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229241	199342	29899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22407	22407		
Autres immobilisations corporelles	222532	179955	42577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1563		1563	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	740622	422115	318507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2170		2170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57141		57141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1195495	181531	1013964	
Autres créances	243769		243769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292190		292190	
Charges constatées d’avance	8276		8276	
TOTAL (II)	1799042	181531	1617510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539663	603646	1936017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472760			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41060			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527744			
Dettes fiscales et sociales	275233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6345320		6345320	
Production vendue biens				
Production vendue services	445941		445941	
Chiffres d’affaires nets	6791261		6791261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49646	
Autres produits			3275	
Total des produits d’exploitation (I)			6848893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4668085	
Variation de stock (marchandises)			4459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			471	
Autres achats et charges externes			862286	
Impôts, taxes et versements assimilés			45558	
Salaires et traitements			881686	
Charges sociales			294629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25381	
Total des charges d’exploitation (II) 			6822379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6848893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6825669			
BENEFICE OU PERTE	23224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264330		
Total Immobilisations corporelles		426412		47768
Total Immobilisations financières		2113		
Total Général		692854		47768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2113
Total Général				740622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20406	5		20411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380402	21302		401704
AMORTISSEMENTS Total Général	400808	21307		422115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	225075			
Autres créances clients	970421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143232			
T. V. A.	26674			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39431			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34119			
Charges constatées d’avance	8276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448091	1447541	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41060	15789	25271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527744	527744		
Personnel et comptes rattachés	112578	112578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74730	74730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68864	68864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19061	19061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45996	45996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890033	864762	25271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel