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BILAN HOTEL PETIT OBERKAMPF 2016 Siren 338666308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18131	18131		
Fonds commercial	183472		183472	183472
Autres immobilisations incorporelles	4000	155	3845	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617118	606602	10516	12511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5461	5461		
Autres immobilisations corporelles	341263	230572	110691	134439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410279		410279	410279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3347277		3347277	3181056
Autres immobilisations financières	38953		38953	38803
TOTAL (I)	4965955	860920	4105034	3960563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1694		1694	1171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25717		25717	20636
Autres créances	16296		16296	27585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264361		264361	132366
Charges constatées d’avance	1848		1848	1812
TOTAL (II)	309916		309916	183571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5275871	860920	4414950	4144134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225827		225827	
Report à nouveau	123197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47891		123197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437615		389724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	479692		470725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136709		83953	
Dettes fiscales et sociales	91965		56351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3268969		3143381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3977335		3754410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4414950		4144134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699392		699392	760636
Chiffres d’affaires nets	699392		699392	760636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				122
Total des produits d’exploitation (I)			699392	760758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19270	18560
Variation de stock (marchandises)			-523	-1017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327689	396825
Impôts, taxes et versements assimilés			7617	12184
Salaires et traitements			230469	167425
Charges sociales			62671	33438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36238	29361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	931
Total des charges d’exploitation (II) 			683948	657708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15445	103050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166219	152921
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166272	152921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135849	137150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135849	137150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30423	15771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45869	118821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5390		6041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5511		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3033		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3489		1666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2023		4376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871176		919721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823284		796523	
BENEFICE OU PERTE	47891		123197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201604		4000
Total Immobilisations corporelles		953502		10340
Total Immobilisations financières		3630140		166369
Total Général		4785246		180709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				963841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3796509
Total Général				4965955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18131	155		18286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806551	36083		842634
AMORTISSEMENTS Total Général	824683	36238		860920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3347277			
Autres immobilisations financières	38953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	621			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8967			
T. V. A.	5984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724			
Charges constatées d’avance	1848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3430091	43861	3386230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136709	136709		
Personnel et comptes rattachés	29373	29373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37398	37398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3379	3379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21815	21815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451692	451692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3296969			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3977335	680366		3296969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7