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BILAN GARAGE GILLES MOUREY 2017 Siren 338688278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1871	1871		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45842	4242	41599	42066
Constructions	74564	22126	52438	57916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43541	42695	846	1655
Autres immobilisations corporelles	85140	65720	19420	12020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66		66	66
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251023	136654	114369	113723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	841518	12400	829118	602465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509824		509824	294352
Autres créances	293525		293525	218543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	190000
Disponibilités	321559		321559	92326
Charges constatées d’avance	6994		6994	11732
TOTAL (II)	2073420	12400	2061020	1409418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324443	149054	2175389	1523141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846199		852044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260106		294155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115105		1154999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125252		20252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248769		151972	
Dettes fiscales et sociales	265312		189408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211975		6511	
Produits constatés d’avance (2)	8978			
TOTAL (IV)	1060284		368142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175389		1523141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899607		368142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6029676		6029676	5333987
Production vendue services	411008		411008	418202
Chiffres d’affaires nets	6440683		6440683	5752189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49315	3600
Autres produits			290	
Total des produits d’exploitation (I)			6490288	5755789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5871240	4714527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-226653	221975
Autres achats et charges externes			153212	123444
Impôts, taxes et versements assimilés			14712	14230
Salaires et traitements			204579	164489
Charges sociales			90560	79010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11781	12784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3517
Total des charges d’exploitation (II) 			6119430	5333975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370858	421814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3368	4767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3368	4767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3368	4767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374226	426582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114042		134542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6493656		5763872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6233550		5469717	
BENEFICE OU PERTE	260106		294155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49315		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1871		
Total Immobilisations corporelles		236659		12427
Total Immobilisations financières		66		
Total Général		238596		12427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66
Total Général				251023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1871			1871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123002	11781		134783
AMORTISSEMENTS Total Général	124873	11781		136654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12400			12400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12400			12400
TOTAL GENERAL	12400			12400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23736			
T. V. A.	124130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145659			
Charges constatées d’avance	6994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810343	810343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	39323	160677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248769	248769		
Personnel et comptes rattachés	12094	12094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27140	27140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221090	221090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4988	4988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125252	125252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211975	211975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8978	8978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060284	899607	160677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69011		54562	
Location, charges locatives et de copropriété	6729		3922	
Personnel extérieur à l’entreprise	2868			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12464		10747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62140		54213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153212		123444	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14712		14230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14712		14230	
Montant de la TVA. collectée	914778		783616	
Total TVA. déductible sur biens et services	748738		624271	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel