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BILAN FONCIERE VOLTA 2021 Siren 338620834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18325	18100	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346000		346000	346000
Constructions	1384000	625630	758370	835874
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108563	11704	96859	101178
Immobilisations en cours	8930		8930	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58871659	1813000	57058659	55765404
Créances rattachées à des participations	35381393	7218028	28163365	21481592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96118871	9686462	86432409	78533774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3389275		3389275	3366900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5935629	101236	5834393	7290917
Autres créances	6364024		6364023	7905935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4316865		4316865	8671342
Charges constatées d’avance	14746		14746	17474
TOTAL (II)	20020540	101236	19919304	27252566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116139411	9787698	106351713	105786342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22430262		22430262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37892411		37892411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155501		155501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721216		721216	
Report à nouveau	-3936555		-3475410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3491023		-461145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53771812		57262835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			422416	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			422416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21510000		21275000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7955036		8983291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20492021		15253252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674285		125352	
Dettes fiscales et sociales	1223122		1525103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674581		939093	
Produits constatés d’avance (2)	50857			
TOTAL (IV)	52579902		48101090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106351713		105786342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078805		1078805	4115541
Chiffres d’affaires nets	1078805		1078805	4115541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18806	6446
Total des produits d’exploitation (I)			1097614	4121988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1494150	4602557
Impôts, taxes et versements assimilés			13845	25214
Salaires et traitements			210840	167528
Charges sociales			85755	68466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81823	82087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41814	27200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1350022	100053
Total des charges d’exploitation (II) 			3278250	5073105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2180636	-951117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1345770
Produits financiers de participations			475701	115179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35852	
Reprises sur provisions et transferts de charges			85666	2023290
Différences positives de change				200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597018	2138660
Dotations financières sur amortissements et provisions			1930965	85666
Intérêts et charges assimilées			1496787	2634840
Différences négatives de change				1958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3427752	2722454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2830734	-583795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5011370	-2880682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2994129	
Reprises sur provisions et transferts de charges	422416			
Total des produits exceptionnels (VII)	422416		2994129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1611		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			454252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			422416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1611		877184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420805		2116945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1099542		-302593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117048		8254786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5608071		8715930	
BENEFICE OU PERTE	-3491023		-461145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18325		
Total Immobilisations corporelles		1842063		5430
Total Immobilisations financières		84432725		9820328
Total Général		86293113		9825758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1847493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94253053
Total Général				96118871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18100			18100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555510	81823		637334
AMORTISSEMENTS Total Général	573610	81823		665434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422416		422416	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5287063	1930965		7218028
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59422	41814		101236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7245151	1972779	85666	9132265
TOTAL GENERAL	7667567	1972778	508082	9132264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41814		
                                             - Financières		1930965	85666	
                                            - Exceptionnelles			422416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35381393		35381393	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6935629	5935629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111463	111463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31348	31348		
Groupe et associés	1099542	1099542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5121671	5121671		
Charges constatées d’avance	14746	14746		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21510000	5010000	16500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6902	6902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7948134	247110	7701024	
Emprunts et dettes financières divers	20343691	20343691		
Fournisseurs et comptes rattachés	674285	674285		
Personnel et comptes rattachés	5946	5946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12608	12608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1056047	1056047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146519	146519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148330	148330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674581	674581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50657	50657		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel