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BILAN DEPANN EAU GAZ 2018 Siren 338679434
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2158 1998 160
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1289 1071 218
Autres immobilisations corporelles 8891 2952 5939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 42500 42500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 54838 6022 48816
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4500 4500
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60574 60574
Autres créances 3779 3779
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23509 23509
Charges constatées d’avance 2412 2412
TOTAL (II) 94775 94775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 149612 6022 143591
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 9147
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 915
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2868
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4000
Report à nouveau 58348
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34726
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 110003
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12864
Dettes fiscales et sociales 20724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 33588
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 143591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 33588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 243870 243870
Chiffres d’affaires nets 243870 243870
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 205
Total des produits d’exploitation (I) 244075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68071
Impôts, taxes et versements assimilés 2759
Salaires et traitements 76677
Charges sociales 21661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 204300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 300
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 246075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 211350
BENEFICE OU PERTE 34726
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2059
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2158
Total Immobilisations corporelles 4495 5685
Total Immobilisations financières 42500
Total Général 49153 5685
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2158
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10180
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42500
Total Général 54838
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1924 74 1998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2816 1207 4024
AMORTISSEMENTS Total Général 4740 1281 6022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 60574 60574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3779 3779
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2412 2412
TOTAL ETAT DES CREANCES 66765 66765
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12864 12864
Personnel et comptes rattachés 4788 4788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7831 7831
Impôts sur les bénéfices 941 941
T.V.A. 7164 7164
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 33588 33588
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes 40000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 33309
Location, charges locatives et de copropriété 10033
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3591
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21137
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 68071
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2759
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2759
Montant de la TVA. collectée 24841
Total TVA. déductible sur biens et services 20501
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel