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BILAN DEPANN EAU GAZ 2016 Siren 338679434
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2158 1850 308
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1289 556 733
Autres immobilisations corporelles 4671 4221 450
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12500 12500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 20618 6627 13992
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4500 4500
Avances et acomptes versés sur commandes 350 350
Clients et comptes rattachés 39174 39174
Autres créances 12586 12586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57081 57081
Charges constatées d’avance 3778 3778
TOTAL (II) 117470 117470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 138088 6627 131461
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9147
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 915
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2868
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4000
Report à nouveau 55341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 93529
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 195
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14034
Dettes fiscales et sociales 23703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 37932
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 131461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 37737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 225962 225962
Chiffres d’affaires nets 225962 225962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 85
Total des produits d’exploitation (I) 226047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 2500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66520
Impôts, taxes et versements assimilés 2263
Salaires et traitements 75166
Charges sociales 25499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10
Total des charges d’exploitation (II) 202055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 225
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 225
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24217
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 226272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 205014
BENEFICE OU PERTE 21258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2158
Total Immobilisations corporelles 5960
Total Immobilisations financières 12500
Total Général 20618
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2158
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5960
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12500
Total Général 20618
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1776 74 1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3834 942 4777
AMORTISSEMENTS Total Général 5610 1017 6627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 39174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1532
T. V. A. 4275
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6780
Charges constatées d’avance 3778
TOTAL ETAT DES CREANCES 55538 55538
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14034 14034
Personnel et comptes rattachés 5627 5627
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14404 14404
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3672 3672
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 37737 37737
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 32463
Location, charges locatives et de copropriété 10033
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3529
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 20495
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66520
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2263
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2263
Montant de la TVA. collectée 23355
Total TVA. déductible sur biens et services 16
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3