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BILAN COMPTOIR DE LA MER 2023 Siren 338667769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322	0	82322	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176502	155031	21471	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24336	24336	0	0
Autres immobilisations corporelles	14479	13777	702	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2218	0	2218	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2857	0	2857	0
TOTAL (I)	302715	193144	109571	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716972	19752	697220	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41107	5003	36105	0
Autres créances	63889	0	63889	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699055	0	699055	0
Charges constatées d’avance	6534	0	6534	0
TOTAL (II)	1527557	24754	1502803	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1830272	217898	1612374	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	312000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	737119		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104566		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184886		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176117		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135887		0	
Dettes fiscales et sociales	109412		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6073		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427488		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612374		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2215985	0	2215985	0
Production vendue biens				
Production vendue services	98	0	98	0
Chiffres d’affaires nets	2216082	0	2216082	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9583	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24149	0
Autres produits			6259	0
Total des produits d’exploitation (I)			2256073	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1272908	0
Variation de stock (marchandises)			-39276	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301779	0
Impôts, taxes et versements assimilés			19417	0
Salaires et traitements			400758	0
Charges sociales			125214	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9785	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21788	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2587	0
Total des charges d’exploitation (II) 			2114960	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141113	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1555	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1555	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10854	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10854	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9299	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131815	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3481		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3481		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1457		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2024		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29272		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261109		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156543		0	
BENEFICE OU PERTE	104566		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6658		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322	0	0
Total Immobilisations corporelles		215317	0	0
Total Immobilisations financières		5075	0	0
Total Général		302715	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	215317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	5075
Total Général		0	0	302715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183359	9785	0	193144
AMORTISSEMENTS Total Général	183359	9785	0	193144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17491	19752	17491	19752
Sur comptes clients	2967	2036	0	5003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20457	21788	17491	24754
TOTAL GENERAL	20457	21788	17491	24754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2857	0	2857	
Clients douteux ou litigieux	5003	0	5003	
Autres créances clients	36105	36105	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1266	1266	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10905	10905	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54292	54292	0	
Charges constatées d’avance	6534	6534	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	116962	109102	7860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176117	0	176117	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135887	135887	0	0
Personnel et comptes rattachés	43706	43706	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33117	33117	0	0
Impôts sur les bénéfices	148	148	0	0
T.V.A.	25536	25536	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6904	6904	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6073	6073	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427488	251371	176117	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116100		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	59855		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11402		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114421		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301779		0	
Taxe professionnelle	8590		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10827		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19417		0	
Montant de la TVA. collectée	417677		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	298492		0	
Effectif moyen du personnel	12		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	12		0