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BILAN AQUATHERMES 2018 Siren 338669278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45177	44218	959	
Immobilisations financières	8130		8130	
Total Actif Immobilisé	53307	44218	9089	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24979		24979	
Stock marchandises	68397	9709	58688	
Avances et acomptes versés sur commandes	5800		5800	
Créances – Clients et comptes rattachés	15871		15871	
Créances – Autres	137594		137594	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8789		8789	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11975		11975	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	273406	9709	263697	
Total général Actif	326713			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			56000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			130374	
Report à nouveau			-11004	
Résultat de l’exercice			18184	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199153	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25600	
Fournisseurs et comptes rattachés			35411	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12622	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73633	
Total général Passif			272786	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1211	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	196934			
Production vendue de biens – France	178520			
Production vendue de services - France	4964			
Production stockée	24979			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10759			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416156			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109911			
Variation de stock (marchandises)	-2614			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43813			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	622			
(dont crédit bail mobilier)*	3351			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211412			
(dont taxe professionnelle)	1906			
Impôts, taxes et versements assimilés	2184			
Rémunérations du personnel 	19994			
Charges sociales	3025			
Dotations aux amortissements	979			
Dotations aux provisions	9709			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	280			
Total des charges d’exploitation	399315			
Résultat d’exploitation	16841			
Produits financiers	1570			
Produits exceptionnels	1211			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	634			
Impôts sur les bénéfices	805			
Bénéfice ou perte	18184			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79808			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70680			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54518	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1211	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1211	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9709	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9709	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10180	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10180	
DIVERS Montant de la TVA collectée			79808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70680	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel