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BILAN AQUATHERMES 2016 Siren 338669278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45555	43669	1886	
Immobilisations financières	8130		8130	
Total Actif Immobilisé	53685	43669	10016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1073		1073	
Stock marchandises	69284	10189	59096	
Avances et acomptes versés sur commandes	1876		1876	
Créances – Clients et comptes rattachés	38790		38790	
Créances – Autres	112230		112230	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74617		74617	
Caisse				
Charges constatées d’avance	12377		12377	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	310248	10189	300060	
Total général Actif	363933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			56000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			130374	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30004	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221978	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21200	
Fournisseurs et comptes rattachés			47034	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19863	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88098	
Total général Passif			310076	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1211	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216483			
Production vendue de biens – France	271891			
Production vendue de services - France	14567			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11359			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	514299			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115163			
Variation de stock (marchandises)	12411			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61053			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1073			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	252412			
(dont taxe professionnelle)	2354			
Impôts, taxes et versements assimilés	2926			
Rémunérations du personnel 	22834			
Charges sociales	3877			
Dotations aux amortissements	706			
Dotations aux provisions	10189			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	681			
Total des charges d’exploitation	481178			
Résultat d’exploitation	33121			
Produits financiers	2088			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	146			
Impôts sur les bénéfices	5059			
Bénéfice ou perte	30004			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118333			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53520	
Total Immobilisations (Augmentations)			1211	
Total Immobilisations (Diminutions)			1046	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10189	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10189	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11344	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11344	
DIVERS Montant de la TVA collectée			118333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel