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BILAN VALENCE TOURISME 2018 Siren 338540347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14052	11696	2355	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9378	6621	2757	
Autres immobilisations corporelles	449712	281558	168155	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2303		2303	
TOTAL (I)	475452	299875	175577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18929		18929	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148853	7667	141186	
Autres créances	52196		52196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100710		100710	
Charges constatées d’avance	13412		13412	
TOTAL (II)	334100	7667	326433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809552	307542	502010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82883			
Dettes fiscales et sociales	79566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914655		914655	
Chiffres d’affaires nets	914655		914655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17905	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			932699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			651	
Autres achats et charges externes			267041	
Impôts, taxes et versements assimilés			8613	
Salaires et traitements			333711	
Charges sociales			89042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1443	
Total des charges d’exploitation (II) 			952074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957297			
BENEFICE OU PERTE	27			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69607			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1263			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14062		
Total Immobilisations corporelles		447068		12022
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		463430		12022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				459091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				475452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10310	1387		11696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201903	86275		288179
AMORTISSEMENTS Total Général	212213	87662		299875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7667			7667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7667			7667
TOTAL GENERAL	7667			7667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148853	148853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	636	636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23458	23458		
T. V. A.	7264	7264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9860	9860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10978	10978		
Charges constatées d’avance	13412	13412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216761	214461	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128653	64881	63772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82883	82883		
Personnel et comptes rattachés	27105	27105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33073	33073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15942	15942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3447	3447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166431	166431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1021	1021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458554	394782	63772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	277133			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14064			
Location, charges locatives et de copropriété	51979			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267041			
Taxe professionnelle	2952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8613			
Montant de la TVA. collectée	88353			
Total TVA. déductible sur biens et services	78929			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20