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BILAN VALENCE TOURISME 2017 Siren 338540347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14062	10310	3752	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8707	5654	3053	
Autres immobilisations corporelles	438362	196250	242112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	463430	212213	251217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19580		19580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124960	7667	117292	
Autres créances	61377		61377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104772		104771	
Charges constatées d’avance	11093		11093	
TOTAL (II)	321781	7667	314114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785211	219880	565331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51088			
Dettes fiscales et sociales	74311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	813060	27426	840486	
Chiffres d’affaires nets	813060	27426	840486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18849	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			859351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			732	
Autres achats et charges externes			261884	
Impôts, taxes et versements assimilés			12147	
Salaires et traitements			328313	
Charges sociales			84289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1376	
Total des charges d’exploitation (II) 			918144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924573			
BENEFICE OU PERTE	-12606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67064			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1363			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10867		3195
Total Immobilisations corporelles		436556		10512
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		449723		13707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				463430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9876	434		10310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116841	85063		201903
AMORTISSEMENTS Total Général	126716	85497		212213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7667		7667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7667		7667
TOTAL GENERAL		7667		7667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124960	124960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18667	18667		
T. V. A.	16248	16248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11730	11730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14232	14232		
Charges constatées d’avance	11093	11093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199729	197429	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208556	79903	128653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51088	51088		
Personnel et comptes rattachés	25873	25873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32511	32511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11513	11513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4415	4415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187741	187741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521902	393249	128653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3502211			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	411632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23