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BILAN VALENCE TOURISME 2015 Siren 338540347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2	
Fonds commercial				3
Autres immobilisations incorporelles	9580	9580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5830	3527	2303	3380
Autres immobilisations corporelles	141831	50983	90848	52016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2700
TOTAL (I)	159842	64090	95751	58096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20588		20588	14687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143333	8068	135265	159576
Autres créances	63670		63670	44275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50539		50539	80251
Charges constatées d’avance	9937		9937	15381
TOTAL (II)	288068	8068	280000	314170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447909	72158	375751	372266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40469		40469	
Report à nouveau	-11898		-23594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32240		11696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5132		37372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17021		19867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208312		136950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1211		1211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51190		79575	
Dettes fiscales et sociales	89210		95808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3676		1482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370620		334894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375751		372266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356534		317874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	941383		941383	980092
Chiffres d’affaires nets	941383		941383	980092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2068	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8836	65961
Autres produits			65	528
Total des produits d’exploitation (I)			952352	1046581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152543	166145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5901	2439
Autres achats et charges externes			414769	431196
Impôts, taxes et versements assimilés			5921	8585
Salaires et traitements			301972	311140
Charges sociales			91876	101825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16844	8439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1874	1578
Total des charges d’exploitation (II) 			979897	1031665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27545	14916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4287	1934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4287	1934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4287	-1934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31832	12982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808		1590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		-1286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952752		1046885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984992		1035189	
BENEFICE OU PERTE	-32240		11696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166628		192498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8836		65961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1424		1511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9580		
Total Immobilisations corporelles		93063		54599
Total Immobilisations financières		2700		300
Total Général		105343		54899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	2600
Total Général			400	159842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9580			9580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37667	16844		54510
AMORTISSEMENTS Total Général	47247	16844		64090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8068			8068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8068			8068
TOTAL GENERAL	8068			8068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17802			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	31353			
Divers	9404			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5111			
Charges constatées d’avance	9937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219540	216940	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17021	2935	12675	
Emprunts et dettes financières divers	45811	45811		
Fournisseurs et comptes rattachés	51190	51190		
Personnel et comptes rattachés	29280	29280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40884	40884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17290	17290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1756	1756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162500	162500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676	3676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369409	355322	12675	1411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30465		195069	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62436		29284	
Location, charges locatives et de copropriété	36454		30091	
Personnel extérieur à l’entreprise	11426		33753	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7299		6782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297154		331285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414769		431196	
Taxe professionnelle	164		1258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5757		7327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5921		8585	
Montant de la TVA. collectée	89968		84472	
Total TVA. déductible sur biens et services	95636		110571	
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16		13