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BILAN VALENCE TOURISME 2014 Siren 338540347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9580	9580		26
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5830	2450	3380	2015
Autres immobilisations corporelles	87232	35216	52016	3747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2300
TOTAL (I)	105343	47247	58096	8089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14687		14687	17126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167644	8068	159576	165955
Autres créances	44275		44275	40864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80251		80251	114324
Charges constatées d’avance	15381		15381	17528
TOTAL (II)	322237	8068	314170	355798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427580	55314	372266	363886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40469		40469	
Report à nouveau	-23594		-75371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11696		51777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37372		25676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19867		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136950		161693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1211		16360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79575		75640	
Dettes fiscales et sociales	95808		77698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482		6623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334894		338210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372266		363886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317874		298211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980092		980092	627048
Chiffres d’affaires nets	980092		980092	627048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65961	11920
Autres produits			528	7
Total des produits d’exploitation (I)			1046581	638976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166145	101048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2439	-6626
Autres achats et charges externes			431196	285649
Impôts, taxes et versements assimilés			8585	3481
Salaires et traitements			311140	153337
Charges sociales			101825	52934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8439	2964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318	7750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1578	880
Total des charges d’exploitation (II) 			1031665	601418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14916	37558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1934	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12982	37540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304		34309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304		34309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		20072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590		20072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1286		14237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046885		673285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035189		621507	
BENEFICE OU PERTE	11696		51777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	192498		120535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65961		11920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1511		787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9580		
Total Immobilisations corporelles		35016		58046
Total Immobilisations financières		2300		400
Total Général		46896		58446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				105343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9554	26		9580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29254	8413		37667
AMORTISSEMENTS Total Général	38807	8439		47247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7750	318		8068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7750	318		8068
TOTAL GENERAL	7750	318		8068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux	8633			
Autres créances clients	159011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11988			
T. V. A.	20053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3064			
Charges constatées d’avance	15381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230000	227300	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19867	2847	12294	
Emprunts et dettes financières divers	42091	42091		
Fournisseurs et comptes rattachés	79575	79575		
Personnel et comptes rattachés	32152	32152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45233	45233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16630	16630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1793	1793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94859	94859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333683	316663	12294	4726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	195		435385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29284		37758	
Location, charges locatives et de copropriété	30091		22368	
Personnel extérieur à l’entreprise	33753		14924	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6782		4904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331285		205695	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431196		285649	
Taxe professionnelle	1258		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7327		2713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8585		3481	
Montant de la TVA. collectée	84472		47066	
Total TVA. déductible sur biens et services	110571		66501	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	13		12