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BILAN TALIS BORDEAUX 2021 Siren 338516313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34143	32156	1987	
Fonds commercial	853646		853646	853646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86044	65967	20077	9278
Autres immobilisations corporelles	624220	537137	87084	83421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136343		136343	136646
TOTAL (I)	1734397	635260	1099137	1082991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	2060684	223378	1837305	2120439
Autres créances	156918	116997	39921	23256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264980		264980	406154
Charges constatées d’avance	52321		52321	49566
TOTAL (II)	2535303	340376	2194928	2599415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4269700	975636	3294064	3682406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	238400		238400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	562097		562097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23840		23840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		280000	
Report à nouveau	6657		4088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1081798		779170	
Subventions d’investissement	17112			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2279905		1887595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41099		41099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145381		259711	
Dettes fiscales et sociales	183909		233120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348751		1036029	
Produits constatés d’avance (2)	294984		202480	
TOTAL (IV)	1014159		1772663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294064		3682406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4174736		4174736	3144018
Chiffres d’affaires nets	4174736		4174736	3144018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16222	3778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124021	5270
Autres produits			25	8
Total des produits d’exploitation (I)			4315003	3153074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1474457	1325551
Impôts, taxes et versements assimilés			168909	147339
Salaires et traitements			774996	376395
Charges sociales			245987	105066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38001	35892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10509	42557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17983	2919
Total des charges d’exploitation (II) 			2730843	2035711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1584160	1117363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11296	19161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11296	10161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11296	-8579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1572864	1108784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1584		4124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4191		1174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139146			
Total des produits exceptionnels (VII)	144920		5298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128650		8469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303		1239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116997		22148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245950		31857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101030		-26559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390036		303056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4459923		3159954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3378125		2380785	
BENEFICE OU PERTE	1081798		779170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885744		2045
Total Immobilisations corporelles		663216		51992
Total Immobilisations financières		136646		
Total Général		1685606		54037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4944	710264
Prêts et immobilisations financières			303	
Total Immobilisations financières			303	136343
Total Général			5247	1734397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32098	58		32156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570517	37943	5356	603104
AMORTISSEMENTS Total Général	602616	38001	5356	635260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22148		22148	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336697	10509	123828	223378
Autres provisions pour dépréciation		116997		116997
Total Provisions pour dépréciation	336697	127507	123828	340376
TOTAL GENERAL	358845	127507	145976	340376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10509	123828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116997	22148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136343		136343	
Clients douteux ou litigieux	260429	260429		
Autres créances clients	1800254	1800254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	980	980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36082	36082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119747	119747		
Charges constatées d’avance	52321	52321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406266	2269923	136343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41099	41099		
Fournisseurs et comptes rattachés	145381	145381		
Personnel et comptes rattachés	18047	18047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33433	33433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108690	108690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23739	23739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282185	282185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66566	66566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294984	294984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014159	1014159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15