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BILAN SEM EXPANSION DE LA VALETTE 2020 Siren 338562143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58274	58274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	998906	601774	397132	426850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14983	14617	367	642
Autres immobilisations corporelles	123291	110054	13237	13709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92600		92600	92600
Créances rattachées à des participations	1926485		1926485	1923425
Autres titres immobilisés	388		388	388
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	267
TOTAL (I)	3215104	784719	2430385	2457881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1255569	32498	1223070	1138480
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	210709	56000	154709	166651
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153		153	
Clients et comptes rattachés	2614518	826	2613692	5471859
Autres créances	2741429		2741429	3277647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907631		907631	951322
Charges constatées d’avance	4533		4533	4339
TOTAL (II)	7734542	89324	7645218	11010299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10949646	874043	10075603	13468179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1738000		1738000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31689		29543	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41809		1031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38284		42924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773214		1811498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320707		319997	
Provisions pour charges	269858		268037	
TOTAL (III)	590566		588034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561706		1237872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266506		267006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3022484		5359058	
Dettes fiscales et sociales	430823		665921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2319339		2254165	
Produits constatés d’avance (2)	1110725		1284626	
TOTAL (IV)	7711823		11068647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10075603		13468179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5802839		9113162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	176775		176775	7053118
Production vendue services	506433		506433	1116285
Chiffres d’affaires nets	683209		683209	8169403
				
Production stockée			80649	-6550932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363264	523645
Autres produits			12877	27865
Total des produits d’exploitation (I)			1139999	2169982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2529	76985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468568	1108492
Impôts, taxes et versements assimilés			20420	18927
Salaires et traitements			177564	410385
Charges sociales			77949	144151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33739	102189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8826	8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180037	405883
Autres charges			190677	234370
Total des charges d’exploitation (II) 			1160309	2509378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20310	-339396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5126	48871
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8615	42567
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2894	1126
Reprises sur provisions et transferts de charges			1252	1190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4145	2315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17610	70341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17610	70341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13465	-68025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37264	-401117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1691715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1691715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2020		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1247575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2020		1247673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1020		444042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150270		3912883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188554		3869959	
BENEFICE OU PERTE	-38284		42924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63466		
Total Immobilisations corporelles		1219201		3273
Total Immobilisations financières		2016679		3060
Total Général		3299347		6333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5192	58274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85294	1137180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	2019649
Total Général			90576	3215104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63466		5192	58274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778000	33739	85294	726445
AMORTISSEMENTS Total Général	841466	33739	90486	784719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				590566
Total Provisions pour risques et charges	588034	180037	177505	590566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	588034	180037	177505	590566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180037	177505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1926485		1926485	
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2614518	2614518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2741429	2700104	41324	
Charges constatées d’avance	4533	4533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7287141	5319155	1967986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561651	348743	212908	
Emprunts et dettes financières divers	262245	262245		
Fournisseurs et comptes rattachés	3022484	3022484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430823	430823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323600	627765		1695835
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1110725	1110725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7711582	5802839	212908	1695835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	973502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3