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BILAN LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT 2020 Siren 338544646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89619	61964	27655	13122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121272	66214	55057	45318
Constructions	5752506	2889171	2863334	1603699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7951232	5818879	2132353	2404499
Autres immobilisations corporelles	862624	597771	264853	229249
Immobilisations en cours	1911842		1911842	1124112
Avances et acomptes				155100
Participations évaluées - mise en équivalence	28611		28611	28611
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795		795	795
TOTAL (I)	16718504	9434001	7284503	5604509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343356		343356	281773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1013970		1013970	782528
Marchandises	45		45	346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3608096	188640	3419456	3393630
Autres créances	658191		658191	519532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310517		310517	677657
Disponibilités	1122008		1122008	1092003
Charges constatées d’avance	19813		19813	12585
TOTAL (II)	7075999	188640	6887359	6760058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23794504	9622641	14171863	12364567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	390849		339035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582847		582847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9216		9216	
Réserve légale (1)	264273		217977	
Réserves statutaires ou contractuelles	335356		263396	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814757		1636181	
Report à nouveau	166127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319992		462960	
Subventions d’investissement	1211460		1179460	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5094882		4691076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113330		95610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113330		95610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4747972		3369050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700		8095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3444553		3320787	
Dettes fiscales et sociales	718975		662525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27952		194936	
Autres dettes	18471		17558	
Produits constatés d’avance (2)	5025		4926	
TOTAL (IV)	8963650		7577881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14171863		12364567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4949856		4720630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11805	12642
Production vendue biens			24548759	23059211
Production vendue services			174315	156202
Chiffres d’affaires nets			24734881	23228056
				
Production stockée			231441	112723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6961	11
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846	2061
Autres produits			255536	178659
Total des produits d’exploitation (I)			25229666	23521512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11402	10850
Variation de stock (marchandises)			301	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18238979	16690793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61583	4955
Autres achats et charges externes			2767000	2682840
Impôts, taxes et versements assimilés			209351	174405
Salaires et traitements			2229170	2061116
Charges sociales			748228	701108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744390	645313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6267	12526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17720	6981
Autres charges			21490	23811
Total des charges d’exploitation (II) 			24932719	23014700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296946	506811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1032	871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4315	6409
Autres intérêts et produits assimilés			3228	3050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22755	35624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61345	53661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61345	53661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38589	-18036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258356	488775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16309		2075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13925		8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31999			
Total des produits exceptionnels (VII)	62234		10242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		4710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598		4710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61635		5531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25314656		23567380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24994663		23104419	
BENEFICE OU PERTE	319992		462960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113330
Total Provisions pour risques et charges	95610	17720		113330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183218	6267	846	188640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183218	6267	846	188640
TOTAL GENERAL	278828	23987	846	301970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23987	846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel