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BILAN HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE 2021 Siren 338583826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23175	2083	21092	21764
Fonds commercial	3700		3700	3700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461461	448455	13007	14590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208777	201973	6805	8377
Autres immobilisations corporelles	173237	159346	13891	19562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28599		28599	28599
TOTAL (I)	898951	811857	87094	96592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3787		3787	4265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5079		5079	6767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28927		28927	26732
Autres créances	9008		9008	10682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309922		309922	199659
Charges constatées d’avance	23064		23064	28649
TOTAL (II)	379787		379787	276754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278738	811857	466881	373346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13011		86446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76579		-99457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101681		25101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150277		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130165		93918	
Dettes fiscales et sociales	75735		88349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8981		15935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365200		348245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466881		373346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215200		348245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621426		621426	762840
Chiffres d’affaires nets	621426		621426	762840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23710	16694
Autres produits			60	644
Total des produits d’exploitation (I)			770811	780178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74460	126196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2166	1974
Autres achats et charges externes			309554	322530
Impôts, taxes et versements assimilés			60481	58081
Salaires et traitements			208889	274611
Charges sociales			7387	54290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13214	25619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17592	13622
Total des charges d’exploitation (II) 			693744	876923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77067	-96745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	-37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76579	-96782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770811		781425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694231		880882	
BENEFICE OU PERTE	76579		-99457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21769		16694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12692		11182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26875		
Total Immobilisations corporelles		839760		3715
Total Immobilisations financières		28599		
Total Général		895235		3715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				843476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28599
Total Général				898951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1412	671		2083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797231	12542		809774
AMORTISSEMENTS Total Général	798643	13214		811857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1941		1941	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1941		1941	
TOTAL GENERAL	1941		1941	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28599		28599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28927	28927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	7572	7572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956	956		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23064	23064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89599	61000	28599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130165	130165		
Personnel et comptes rattachés	37563	37563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11288	11288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979	979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25906	25906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8981	8981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365200	215200	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel