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BILAN HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE 2020 Siren 338583826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23175	1412	21764	22435
Fonds commercial	3700		3700	3700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461461	446872	14590	24272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208777	200400	8377	12471
Autres immobilisations corporelles	169522	149960	19562	28458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28599		28599	28599
TOTAL (I)	895235	798643	96592	119936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4265		4265	5514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6767		6767	7492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28673	1941	26732	37676
Autres créances	10682		10682	25128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199659		199659	97817
Charges constatées d’avance	28649		28649	29150
TOTAL (II)	278695	1941	276754	202776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173930	800584	373346	322713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86446		104944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99457		-18588	
Subventions d’investissement			1247	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25101		125715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		7324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		1743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93918		91434	
Dettes fiscales et sociales	88349		96496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348245		196998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373346		322713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348245		196998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762840		762840	1217044
Chiffres d’affaires nets	762840		762840	1217044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16694	23681
Autres produits			644	91
Total des produits d’exploitation (I)			780178	1240816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126196	223049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1974	305
Autres achats et charges externes			322530	402914
Impôts, taxes et versements assimilés			58081	66884
Salaires et traitements			274611	403013
Charges sociales			54290	105295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25619	31067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13622	23893
Total des charges d’exploitation (II) 			876923	1256967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96745	-16151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96782	-16168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1247		2505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1247		2505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3922		4925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3922		4925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2675		-2420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781425		1243597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880882		1262185	
BENEFICE OU PERTE	-99457		-18588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16694		12883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11182		12801	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26875		
Total Immobilisations corporelles		837485		2275
Total Immobilisations financières		28599		
Total Général		892960		2275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				839760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28599
Total Général				895235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740	671		1412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772283	24948		797231
AMORTISSEMENTS Total Général	773024	25619		798643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1941			1941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1941			1941
TOTAL GENERAL	1941			1941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28599		28599	
Clients douteux ou litigieux	2143	2143		
Autres créances clients	26530	26530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	10202	10202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28649	28649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96603	68004	28599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93918	93918		
Personnel et comptes rattachés	40268	40268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29365	29365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2650	2650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16065	16065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15935	15935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348245	348245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64876		107910	
Location, charges locatives et de copropriété	116771		115424	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11339		13154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19227		24729	
Autres comptes	110317		141698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322530		402914	
Taxe professionnelle	11350		22280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46731		44604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58081		66884	
Montant de la TVA. collectée	80612		129225	
Total TVA. déductible sur biens et services	70743		89983	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12