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BILAN HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE 2016 Siren 338583826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21672	1854	19818	19818
Fonds commercial	3700		3700	3700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466551	405447	61104	75737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323483	292368	31115	32945
Autres immobilisations corporelles	159405	115622	43783	45947
Immobilisations en cours	1413		1413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27899		27899	27899
TOTAL (I)	1004124	815291	188833	206047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5230		5230	4138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6456		6456	6347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59160	17277	41883	39375
Autres créances	47184		47184	50481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121516		121516	94248
Charges constatées d’avance	24488		24488	31151
TOTAL (II)	264034	17277	246757	225738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268158	832568	435590	431784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30114		16463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52041		13651	
Subventions d’investissement	8762		11267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129029		79493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51596		66048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66537		93037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107327		95209	
Dettes fiscales et sociales	81101		97997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306561		352291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435590		431784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269775		299824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1228436		1228436	1197588
Chiffres d’affaires nets	1228436		1228436	1197588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43013	38355
Autres produits			237	370
Total des produits d’exploitation (I)			1271686	1236312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221608	208395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1202	-340
Autres achats et charges externes			379633	381170
Impôts, taxes et versements assimilés			71490	76503
Salaires et traitements			397474	395590
Charges sociales			103779	102850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36283	37576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298	10182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11054	11605
Total des charges d’exploitation (II) 			1220417	1223533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51269	12780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1380	2013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1380	2013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1380	-2013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49890	10767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2505		2830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2505		2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		-54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		-54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2151		2884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1274191		1239142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222150		1225491	
BENEFICE OU PERTE	52041		13651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43013		38355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10850		11554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25372		
Total Immobilisations corporelles		991120		19069
Total Immobilisations financières		27899		
Total Général		1044391		19069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59337	950852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27899
Total Général			59337	1004124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1854			1854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836491	36283	59337	813437
AMORTISSEMENTS Total Général	838345	36283	59337	815291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16979	298		17277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16979	298		17277
TOTAL GENERAL	16979	298		17277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27899			
Clients douteux ou litigieux	18665			
Autres créances clients	40495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21518			
T. V. A.	5750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4091			
Charges constatées d’avance	24488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158731	130832	27899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51544	14759	36785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107327	107327		
Personnel et comptes rattachés	39366	39366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28899	28899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666	666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12170	12170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66537	66537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306560	269775	36785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-14504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel