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BILAN FORBEES COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION 2019 Siren 338573785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228132		228132	228132
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10144	5007	5137	5137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100305		100305	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	339281	5007	334274	233969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	14076
Autres créances	30805		30805	100863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98133		98133	338130
Charges constatées d’avance	2550		2550	3167
TOTAL (II)	143488		143488	456236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482769	5007	477762	690205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	978048		978048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118200		118200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113385		113385	
Report à nouveau	-757692		-729991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36456		-27701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415485		451941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5920		196531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38661		14134	
Dettes fiscales et sociales	17295		27579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62277		238264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477762		690205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62277		238264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1230		-1230	2275484
Production vendue services	123250		123250	112890
Chiffres d’affaires nets	122020		122020	2388373
				
Production stockée				-1819627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11614	190637
Autres produits			12	1121
Total des produits d’exploitation (I)			133646	760504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276	61566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12335
Autres achats et charges externes			136665	428581
Impôts, taxes et versements assimilés			4182	6772
Salaires et traitements			24946	163557
Charges sociales			8226	72596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				23065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				325
Total des charges d’exploitation (II) 			174296	768798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40650	-8294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2808	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2808	-4977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37842	-13271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1753		338623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1753		338623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277		352049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367		353053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1386		-14430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138207		1099127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174663		1126828	
BENEFICE OU PERTE	-36456		-27701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835		
Total Immobilisations corporelles		265959		
Total Immobilisations financières		700		100305
Total Général		268494		100305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1835	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27683	238276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101005
Total Général			29518	339281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835		1835	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32690		27683	5007
AMORTISSEMENTS Total Général	34525		29518	5007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8882	8882		
Impôts sur les bénéfices	10039	10039		
T. V. A.	2505	2505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3200	3200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6180	6180		
Charges constatées d’avance	2550	2550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46055	45355	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38661	38661		
Personnel et comptes rattachés	2341	2341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9672	9672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4056	4056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1227	1227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5920	5920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62277	62277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel