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BILAN FORBEES COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION 2016 Siren 338573785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7384	6025	1359	1427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141095	110784	30311	33259
Constructions	511225	206411	304814	286563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478116	469418	8698	11717
Autres immobilisations corporelles	162441	117937	44504	48230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2026		2026	2026
TOTAL (I)	1302287	910574	391712	383222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12335		12335	12497
En cours de production de biens	28121		28121	36275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1791506		1791506	1678675
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267		267	
Clients et comptes rattachés	171251		171251	128835
Autres créances	138826		138826	113998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573		573	567
Charges constatées d’avance	6911		6911	3096
TOTAL (II)	2149790		2149790	1973942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3452077	910574	2541503	2357164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1182000		1182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118200		118200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131433		131433	
Report à nouveau	-649058		-718171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80932		69113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701642		782575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567486		503946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400461		378034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798077		625827	
Dettes fiscales et sociales	72855		66783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1839861		1574590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541503		2357164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1839861		1574590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567486		503946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	389142	252036	641178	723387
Production vendue services	26471		26471	25478
Chiffres d’affaires nets	415612	252036	667648	748865
				
Production stockée			104677	18895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22362	28618
Autres produits				332
Total des produits d’exploitation (I)			794688	796710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92234	79255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162	-1649
Autres achats et charges externes			415759	343058
Impôts, taxes et versements assimilés			8810	11048
Salaires et traitements			233378	239283
Charges sociales			65736	69565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38877	41315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	759
Total des charges d’exploitation (II) 			870314	788328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75626	8381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8175	7852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8175	7852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8175	-7852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83801	530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	357		105320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3357		105320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		36453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		36737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2869		68583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798045		902030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878978		832916	
BENEFICE OU PERTE	-80932		69113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7384		
Total Immobilisations corporelles		1268503		47542
Total Immobilisations financières		2026		
Total Général		1277913		47542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23169	1292877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2026
Total Général			23169	1302287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5957	68		6025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888734	38809	22994	904549
AMORTISSEMENTS Total Général	894692	38877	22994	910574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2026			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	18974			
T. V. A.	118910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319014	316988	2026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567486	567486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798077	798077		
Personnel et comptes rattachés	10625	10625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33631	33631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27001	27001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400461	400461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	981	981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839861	1839861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel