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BILAN FINEDIS 2020 Siren 338548654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1167143		1167143	
Constructions	60000	1275	58725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7156	6340	816	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49000		49000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6121549		6121549	
Créances rattachées à des participations	3212885		3212885	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10617733	7615	10610118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25957		25957	
Autres créances	71655		71655	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5302666		5302666	
Disponibilités	8205442		8205442	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13605720		13605720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24223453	7615	24215838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles	20599691			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105763			
TOTAL (I)	21056305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880			
Dettes fiscales et sociales	16642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2531			
Produits constatés d’avance (2)	684			
TOTAL (IV)	3159534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24215838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47891		47891	
Chiffres d’affaires nets	47891		47891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5666	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			53557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29393	
Impôts, taxes et versements assimilés			4207	
Salaires et traitements				
Charges sociales			3356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			42097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			515247	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496061			
BENEFICE OU PERTE	267004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3356			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124299		349000
Total Immobilisations financières		9185752		148682
Total Général		10310050		497682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190000	1283299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9334434
Total Général			190000	10617733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5404	5140	2929	7615
AMORTISSEMENTS Total Général	5404	5140	2929	7615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105763
Total Provisions réglementées	40446	65317		105763
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40446	65317		105763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3212885		3212885	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25957	25957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69445	69445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2210	2210		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3310497	97612	3212885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2943297	338997	1394231	1210070
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2880	2880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12269	12269		
T.V.A.	4373	4373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193499	193499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531	2531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	684	684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3159534	555233	1394231	1210070
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	390000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29393			
Taxe professionnelle	860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4207			
Montant de la TVA. collectée	578			
Total TVA. déductible sur biens et services	7684			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel