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BILAN FINEDIS 2019 Siren 338548654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1117143		1117143	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7156	5404	1752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6121549		6121549	
Créances rattachées à des participations	3064203		3064203	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10310050	5404	10304647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20972		20972	
Autres créances	93251		93251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5302666		5302666	
Disponibilités	8821802		8821802	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14238691		14238691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24548741	5404	24543338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles	21051012			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40446			
TOTAL (I)	21113984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3286983			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20880			
Dettes fiscales et sociales	120815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	676			
TOTAL (IV)	3429354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24543338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44809		44809	
Chiffres d’affaires nets	44809		44809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10858	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			55672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48088	
Impôts, taxes et versements assimilés			3028	
Salaires et traitements			16606	
Charges sociales			11604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			81057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16657	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11747	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315612			
BENEFICE OU PERTE	-61322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11604			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124299		
Total Immobilisations financières		3780530		5740809
Total Général		4904828		5740809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1124299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			335587	9185752
Total Général			335587	10310050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3674	1730		5404
AMORTISSEMENTS Total Général	3674	1730		5404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40446
Total Provisions réglementées		40446		40446
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			11747	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11747			
Total Provisions pour dépréciation	11747		11747	
TOTAL GENERAL	11747	40446	11747	40446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11747	
                                            - Exceptionnelles		39029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3064203		3064203	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20972	20972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64761	64761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18484	18484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10006	10006		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178425	114223	3064203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8429	8429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3278553	335256	1378848	1564449
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20880	20880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117320	117320		
T.V.A.	3495	3495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	676	676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429354	486057	1378848	1564449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel