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BILAN ETUDE REALISATION GESTION HOTELIERE 2021 Siren 338534464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63085	63085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230000	111324	118676	130176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	851	5649	6299
Autres immobilisations corporelles	143887	53571	90316	85199
Immobilisations en cours	18140		18140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27549027		27549027	27549027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89657		89657	86350
TOTAL (I)	28100297	228831	27871466	27857052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2158		2158	9890
Clients et comptes rattachés	719392		719392	696016
Autres créances	16735		16735	83372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				86172
Disponibilités	1880416		1880416	2745725
Charges constatées d’avance	11063		11063	3576
TOTAL (II)	2629764		2629764	3624745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30730061	228831	30501230	31481796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2334924		2334924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1580297		1580297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	325248		325248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65000		56500	
Report à nouveau	18223096		18147581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243252		84015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22771817		22528565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3509361		3645364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52983		156774	
Dettes fiscales et sociales	450318		340176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3713752		4807917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7729413		8953231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30501230		31481796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1227991		1227991	724412
Chiffres d’affaires nets	1227991		1227991	724412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				176
Total des produits d’exploitation (I)			1227992	724588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050	326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252	16
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731309	845097
Impôts, taxes et versements assimilés			23205	23726
Salaires et traitements			345774	225193
Charges sociales			126022	67212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14487	48501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1242100	1210072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14108	-485484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318148	300986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	304
Reprises sur provisions et transferts de charges			285	285433
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318431	586723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82694	80329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82694	80329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235737	506394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221629	20910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26066		20146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26067		1670146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4444		13591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1593450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4444		1607042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21623		63104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572489		2981458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329237		2897443	
BENEFICE OU PERTE	243252		84015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63085		
Total Immobilisations corporelles		378934		25593
Total Immobilisations financières		27635377		3307
Total Général		28077397		28900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	398527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27638684
Total Général			6000	28100297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63085			63085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157259	14487	6000	165746
AMORTISSEMENTS Total Général	220344	14487	6000	228831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89657	89657		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	719392	719392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5656	5656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4757	4757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5321	5321		
Charges constatées d’avance	11063	11063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836846	836846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3509361	682171	1625194	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	52983	52983		
Personnel et comptes rattachés	89548	89548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236754	236754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108018	108018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15997	15997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3713752	3713752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729413	4902223	1625194	1201996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	936003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel