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BILAN ETUDE REALISATION GESTION HOTELIERE 2019 Siren 338534464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63085	63085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63612		63612	63612
Constructions	2147592	448580	1699012	1745503
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256875	163524	93351	94096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27549027		27549027	25582205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800		92800	7800
TOTAL (I)	30172991	675188	29497803	27493216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2813		2813	7539
Clients et comptes rattachés	1509079	285433	1223646	1354326
Autres créances	98274		98274	4002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152000		152000	216000
Disponibilités	612838		612838	65338
Charges constatées d’avance	16490		16490	28530
TOTAL (II)	2391494	285433	2106061	1675735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32564485	960621	31603864	29168950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2334924		2334924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1580297		1580297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325248		325248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48000		39500	
Report à nouveau	16264487		14932244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891594		1440744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22444550		20652956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3739458		5626971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57343		71474	
Dettes fiscales et sociales	313961		404761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5045552		2391788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9159313		8497994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31603864		29168950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2046610	65704	2112314	2517930
Chiffres d’affaires nets	2046610	65704	2112314	2517930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4538	
Autres produits			132	12
Total des produits d’exploitation (I)			2116984	2517942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1444	1400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2501
Autres achats et charges externes			849087	797031
Impôts, taxes et versements assimilés			46077	58354
Salaires et traitements			615214	641748
Charges sociales			246674	306078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78826	77539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1837375	1884652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279609	633290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750981	1050118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1820	44322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752800	1094440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131914	186370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131914	186370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1620886	908070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1900495	1541360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6960		65811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2033667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000		6522	
Total des produits exceptionnels (VII)	2058627		72333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21575		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1995673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017248		18598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41380		53734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50281		154350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5928411		3684714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036817		2243971	
BENEFICE OU PERTE	1891594		1440744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63085		
Total Immobilisations corporelles		2436493		34085
Total Immobilisations financières		25590005	3960000	85000
Total Général		28089583	3960000	119085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	2468078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1993177	27641827
Total Général			1995677	30172991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63085			63085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533282	78826	5	612103
AMORTISSEMENTS Total Général	596367	78826	5	675188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285433			285433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285433			285433
TOTAL GENERAL	303433		18000	285433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800	92800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1509079	1509079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3998	3998		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6415	6415		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86861	86861		
Charges constatées d’avance	16490	16490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716643	1716643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3739458	2680012	1059446	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	57343	57343		
Personnel et comptes rattachés	50588	50588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70631	70631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179228	179228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13514	13514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5045552	5045552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9159313	8099867	1059446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1887513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel