ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ETUDE REALISATION GESTION HOTELIERE 2018 Siren 338534464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63085	63085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63612		63612	63612
Constructions	2118705	373202	1745503	1817989
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254176	160080	94096	44898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25582205		25582205	25582205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	7800
TOTAL (I)	28089583	596367	27493216	27516504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7539		7539	3030
Clients et comptes rattachés	1639759	285433	1354326	1325492
Autres créances	4002		4002	18222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216000		216000	2526919
Disponibilités	65338		65338	275
Charges constatées d’avance	28530		28530	47074
TOTAL (II)	1961167	285433	1675735	3923513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30050750	881800	29168950	31440017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2334924		2334924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1580297		1580297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	325248		325248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39500		36600	
Report à nouveau	14932244		14145927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1440744		1089217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20652956		19512212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		6522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		6522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5626971		8893244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71474		104625	
Dettes fiscales et sociales	404761		413890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2391788		2506523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8497994		11921283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29168950		31440017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2397526	120404	2517930	2368591
Chiffres d’affaires nets	2397526	120404	2517930	2368591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2517942	2368591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1400	1445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2501	607
Autres achats et charges externes			797031	827291
Impôts, taxes et versements assimilés			58354	40543
Salaires et traitements			641748	627987
Charges sociales			306078	261330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77539	83913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1884652	1843117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633290	525474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050118	850125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44322	42536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094440	892661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186370	215196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186370	215196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908070	677465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541360	1202939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65811		20678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6522		12478	
Total des produits exceptionnels (VII)	72333		33156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598		23584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18598		23584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53734		9573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154350		123295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684714		3294409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243971		2205192	
BENEFICE OU PERTE	1440744		1089217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63085		
Total Immobilisations corporelles		2382242	54251	54251
Total Immobilisations financières		25590005		
Total Général		28035332	54251	54251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54251	2436493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25590005
Total Général			54251	28089583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63085			63085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455743	77539		533282
AMORTISSEMENTS Total Général	518828	77539		596367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6522	18000	6522	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285433			285433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285433			285433
TOTAL GENERAL	291955	18000	6522	303433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	6522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800	7800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639759	1639759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4002	4002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28530	28530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680091	1680091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5626971	1629693	3997278	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	71474	71474		
Personnel et comptes rattachés	51443	51443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77832	77832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235875	235875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39611	39611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2391788	2391788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8497994	4500716	3997278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2209			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1515554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel