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BILAN ENTREPRISE SORNAY 2018 Siren 338539927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2391	2391		
Fonds commercial	149644		149644	149644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12802	11364	1438	1623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23516	20911	2605	4230
Autres immobilisations corporelles	98036	90161	7875	12382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135		135	135
Autres immobilisations financières	5352		5352	5352
TOTAL (I)	291875	124827	167049	173365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57884	5959	51925	30029
En cours de production de biens	8792		8792	11670
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3992		3992	85
Clients et comptes rattachés	247926		247926	46611
Autres créances	32376		32376	26253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127770		127770	202161
Disponibilités	3762		3762	35545
Charges constatées d’avance	14919		14919	18019
TOTAL (II)	497421	5959	491461	370372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789296	130786	658510	543738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332666		420089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59708		-87424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327957		387666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7143		7143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7143		7143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23183		973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17242		27242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214469		73192	
Dettes fiscales et sociales	67910		46926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605		597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323410		148929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658510		543738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323410		148929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152035		
Total Immobilisations corporelles		136446		551
Total Immobilisations financières		5487		
Total Général		293968		551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2643	134354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5487
Total Général			2643	291875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391			2391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118212	6867	2643	122436
AMORTISSEMENTS Total Général	120602	6867	2643	124827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7143
Total Provisions pour risques et charges	7143			7143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5768	5959	5768	5959
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5768	5959	5768	5959
TOTAL GENERAL	12911	5959	5768	13102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135		135	
Autres immobilisations financières	5352		5352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247926	247926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12262	12262		
T. V. A.	15896	15896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4127	4127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91	91		
Charges constatées d’avance	14919	14919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300708	295221	5487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23183	23183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214469	214469		
Personnel et comptes rattachés	10853	10853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16572	16572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39743	39743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17242	17242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605	605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323410	323410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7098		12285	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75245		33317	
Location, charges locatives et de copropriété	36364		34428	
Personnel extérieur à l’entreprise	85607		20334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13131		11790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83194		74187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293541		174055	
Taxe professionnelle	1257		1203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4315		4676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5572		5879	
Montant de la TVA. collectée	155675		96187	
Total TVA. déductible sur biens et services	136201		68444	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7