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BILAN DAVIS ACOUSTICS SA 2018 Siren 338556301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28401	8960	19441	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87270		87270	
Constructions	86722	86722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100681	87551	13131	
Autres immobilisations corporelles	33762	27666	6096	
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1671		1671	
TOTAL (I)	359384	210898	148486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185668		185668	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19769		19769	
Marchandises	378392		378392	
Avances et acomptes versés sur commandes	26413		26413	
Clients et comptes rattachés	366351	75473	290878	
Autres créances	64507		64507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	251623		251623	
Charges constatées d’avance	3925		3925	
TOTAL (II)	1446648	75473	1371176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806032	286371	1519661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70277			
TOTAL (I)	1284462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76151			
Dettes fiscales et sociales	98296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233974			
(V)	1225			
TOTAL GENERAL (I à V)	1519661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9217		19441
Total Immobilisations corporelles		339100		23958
Total Immobilisations financières		2649		-100
Total Général		350966		43298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			257	28401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34623	328435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2549
Total Général			34880	359384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9217		257	8960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206156	10964	15182	201938
AMORTISSEMENTS Total Général	215374	10964	15440	210898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70277
Total Provisions réglementées	70277			70277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3		3	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67473	8000		75473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67473	8000		75473
TOTAL GENERAL	137752	8000	3	145750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières			3	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1671		1671	
Clients douteux ou litigieux	90552	90552		
Autres créances clients	275800	275800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42287	42287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10814	10814		
T. V. A.	9406	9406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	3925	3925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436454	434783	1671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54212	54212		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76151	76151		
Personnel et comptes rattachés	19670	19670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38260	38260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35192	35192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5173	5173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815	815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233974	233974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20276			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2063			
Personnel extérieur à l’entreprise	3108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410833			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10930			
Montant de la TVA. collectée	237879			
Total TVA. déductible sur biens et services	80717			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8