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BILAN DAVIS ACOUSTICS SA 2018 Siren 338556301
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 28401 8960 19441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 87270 87270
Constructions 86722 86722
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100681 87551 13131
Autres immobilisations corporelles 33762 27666 6096
Immobilisations en cours 20000 20000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 877 877
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1671 1671
TOTAL (I) 359384 210898 148486
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 185668 185668
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 19769 19769
Marchandises 378392 378392
Avances et acomptes versés sur commandes 26413 26413
Clients et comptes rattachés 366351 75473 290878
Autres créances 64507 64507
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000
Disponibilités 251623 251623
Charges constatées d’avance 3925 3925
TOTAL (II) 1446648 75473 1371176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1806032 286371 1519661
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 853029
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34843
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 70277
TOTAL (I) 1284462
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54212
Emprunts et dettes financières divers (4) 4500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76151
Dettes fiscales et sociales 98296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 815
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 233974
(V) 1225
TOTAL GENERAL (I à V) 1519661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 233974
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 45546
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9217 19441
Total Immobilisations corporelles 339100 23958
Total Immobilisations financières 2649 -100
Total Général 350966 43298
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257 28401
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34623 328435
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2549
Total Général 34880 359384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9217 257 8960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 206156 10964 15182 201938
AMORTISSEMENTS Total Général 215374 10964 15440 210898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 70277
Total Provisions réglementées 70277 70277
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3 3
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 67473 8000 75473
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 67473 8000 75473
TOTAL GENERAL 137752 8000 3 145750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8000
- Financières 3
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1671 1671
Clients douteux ou litigieux 90552 90552
Autres créances clients 275800 275800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 42287 42287
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10814 10814
T. V. A. 9406 9406
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2000 2000
Charges constatées d’avance 3925 3925
TOTAL ETAT DES CREANCES 436454 434783 1671
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54212 54212
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76151 76151
Personnel et comptes rattachés 19670 19670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38260 38260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35192 35192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5173 5173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4500 4500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 815 815
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 233974 233974
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 20276
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2063
Personnel extérieur à l’entreprise 3108
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 110413
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 295248
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 410833
Taxe professionnelle 258
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10672
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10930
Montant de la TVA. collectée 237879
Total TVA. déductible sur biens et services 80717
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8