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BILAN DAVIS ACOUSTICS SA 2017 Siren 338556301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9217	9217		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87270		87270	
Constructions	86722	86722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103286	95084	8203	
Autres immobilisations corporelles	32382	24351	8030	
Immobilisations en cours	29441		29441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	1671		1671	
TOTAL (I)	350966	215374	135592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138619		138619	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35093		35093	
Marchandises	327234		327234	
Avances et acomptes versés sur commandes	98818		98818	
Clients et comptes rattachés	429932	67473	362459	
Autres créances	68844		68844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	239556		239556	
Charges constatées d’avance	4000		4000	
TOTAL (II)	1492095	67473	1424622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843064	282847	1560217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70277			
TOTAL (I)	1319306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98990			
Dettes fiscales et sociales	116220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238422			
(V)	2487			
TOTAL GENERAL (I à V)	1560217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1075400	220575	1295975	
Production vendue biens	174514	196560	371075	
Production vendue services	36354		36354	
Chiffres d’affaires nets	1286268	417135	1703403	
				
Production stockée			11273	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12860	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1727542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583541	
Variation de stock (marchandises)			-37820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13511	
Autres achats et charges externes			427230	
Impôts, taxes et versements assimilés			10615	
Salaires et traitements			378118	
Charges sociales			129250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9337	
Total des charges d’exploitation (II) 			1724140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7721	
Reprises sur provisions et transferts de charges			429	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8151	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	
Intérêts et charges assimilées			1399	
Différences négatives de change			429	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4623			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730594			
BENEFICE OU PERTE	5099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10897		
Total Immobilisations corporelles		313555		35687
Total Immobilisations financières		3149		-500
Total Général		327601		35187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	9217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10143	339100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2649
Total Général			11823	350966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10897		1680	9217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201967	14332	10143	206156
AMORTISSEMENTS Total Général	212864	14332	11823	215374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70277
Total Provisions réglementées	65654	4623		70277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429	3	429	3
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38835	37736	9099	67473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38835	37736	9099	67473
TOTAL GENERAL	104918	42362	9528	137752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37736	9099	
                                             - Financières		3	429	
                                            - Exceptionnelles		4623		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100			
Autres immobilisations financières	1671			
Clients douteux ou litigieux	90552			
Autres créances clients	339380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10078			
T. V. A.	15478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504547	502775	1771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14013	5316	8697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98990	98990		
Personnel et comptes rattachés	18009	18009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41978	41978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51531	51531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4702	4702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4699	4699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238422	229725	8697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	986			
Personnel extérieur à l’entreprise	2755			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427230			
Taxe professionnelle	357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10615			
Montant de la TVA. collectée	252422			
Total TVA. déductible sur biens et services	194206			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8