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BILAN DAVIS ACOUSTICS SA 2016 Siren 338556301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10897	10897		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87270		87270	
Constructions	86722	81016	5705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105535	91496	14039	
Autres immobilisations corporelles	34028	29454	4574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	1671		1671	
TOTAL (I)	327601	212864	114737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152130		152130	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23820		23820	
Marchandises	289414		289414	
Avances et acomptes versés sur commandes	107074		107074	
Clients et comptes rattachés	342287	38835	303452	
Autres créances	64498		64498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200214		200214	
Disponibilités	266424		266424	
Charges constatées d’avance	1300		1300	
TOTAL (II)	1447162	38835	1408327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	429		429	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775193	251699	1523493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834521			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65654			
TOTAL (I)	1309584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	429			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	429			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66157			
Dettes fiscales et sociales	69222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40025			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	966832	171910	1138741	
Production vendue biens	173721	154710	328431	
Production vendue services	27690		27690	
Chiffres d’affaires nets	1168243	326620	1494862	
				
Production stockée			-2588	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-6030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5660	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1491908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421047	
Variation de stock (marchandises)			22238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9667	
Autres achats et charges externes			369047	
Impôts, taxes et versements assimilés			11486	
Salaires et traitements			316348	
Charges sociales			110745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	
Total des charges d’exploitation (II) 			1488641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7579	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19785	
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27412	
Dotations financières sur amortissements et provisions			429	
Intérêts et charges assimilées			3952	
Différences négatives de change			19785	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524378			
BENEFICE OU PERTE	13408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10897		
Total Immobilisations corporelles		303039		10963
Total Immobilisations financières		9549		600
Total Général		323485		11563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446	313555
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	3149
Total Général			7446	327601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6863	4035		10897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181067	21047	148	201967
AMORTISSEMENTS Total Général	187930	25082	148	212864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65654
Total Provisions réglementées	54558	11096		65654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				429
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19785	429	19785	429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	-9	9		
Sur comptes clients	8429	32452	2046	38835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8420	32461	2046	38835
TOTAL GENERAL	82763	43986	21831	104918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32461	2046	
                                             - Financières		429	19785	
                                            - Exceptionnelles		11096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600			
Autres immobilisations financières	1671			
Clients douteux ou litigieux	82962			
Autres créances clients	259325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2030			
Impôts sur les bénéfices	11256			
T. V. A.	6925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	1300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410357	408085	2271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59390	45345	14045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66157	66157		
Personnel et comptes rattachés	19109	19109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30088	30088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15585	15585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4440	4440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14211	14211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213480	199435	14045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23303			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1108			
Personnel extérieur à l’entreprise	5217			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369047			
Taxe professionnelle	267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11486			
Montant de la TVA. collectée	232526			
Total TVA. déductible sur biens et services	174011			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8