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BILAN DAVIS ACOUSTICS SA 2015 Siren 338556301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10897	6863	4035	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87270		87270	
Constructions	86722	67323	19398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96638	86149	10489	
Autres immobilisations corporelles	32409	27595	4814	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	1671		1671	
TOTAL (I)	323485	187930	135555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161797		161797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26408		26408	
Marchandises	311652	-9	311661	
Avances et acomptes versés sur commandes	65358		65358	
Clients et comptes rattachés	338389	8429	329959	
Autres créances	70373		70373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306165		306165	
Disponibilités	216420		216420	
Charges constatées d’avance	2388		2388	
TOTAL (II)	1498949	8420	1490529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19785		19785	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842220	196350	1645870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868003			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54558			
TOTAL (I)	1285079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19785			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19785			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78173			
Dettes fiscales et sociales	89101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897339	167118	1064457	
Production vendue biens	146247	221363	367610	
Production vendue services	32095		32095	
Chiffres d’affaires nets	1075681	388481	1464162	
				
Production stockée			-98	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14069	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3256	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1481393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467791	
Variation de stock (marchandises)			-92612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			518	
Autres achats et charges externes			321853	
Impôts, taxes et versements assimilés			11231	
Salaires et traitements			378995	
Charges sociales			151664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1448	
Total des charges d’exploitation (II) 			1493783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8395	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11806	
Intérêts et charges assimilées			6656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523341			
BENEFICE OU PERTE	-33481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6747		4407
Total Immobilisations corporelles		286357		16682
Total Immobilisations financières		9549		
Total Général		302653		21089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			257	10897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9549
Total Général			257	323485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5498	1365		6863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160906	20161		181067
AMORTISSEMENTS Total Général	166404	21526		187930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54558
Total Provisions réglementées	43461	11096		54558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7980	11806		19785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	-9			-9
Sur comptes clients	6739	4947	3256	8429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6730	4947	3256	8420
TOTAL GENERAL	58171	27849	3256	82763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4947	3256	
                                             - Financières		11806		
                                            - Exceptionnelles		11096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	1671			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9476			
T. V. A.	6471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3357			
Charges constatées d’avance	2388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419821	411149	8671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139315	130393	8922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78173	78173		
Personnel et comptes rattachés	16208	16208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47345	47345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19923	19923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5626	5626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500	4500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29916	29916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341005	332083	8922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	529			
Personnel extérieur à l’entreprise	9608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321853			
Taxe professionnelle	267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11231			
Montant de la TVA. collectée	210755			
Total TVA. déductible sur biens et services	188365			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8