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BILAN DALMASY 2018 Siren 338509755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles	460	276	184	207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167355	140894	26461	28027
Autres immobilisations corporelles	231997	199833	32164	40966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528		21528	21528
TOTAL (I)	505987	341003	164984	175375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	541		541	441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297678		297678	300848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64842		64842	69794
Autres créances	153206		153206	107442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26184		26184	65952
Disponibilités	49391		49391	54544
Charges constatées d’avance	995		995	2273
TOTAL (II)	592838		592838	601293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098824	341003	757821	776668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	142789		142789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46201		19049	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140401		135762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373391		341600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100775		74357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24585		833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176081		261299	
Dettes fiscales et sociales	59187		77227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2316		2015	
Autres dettes	21486		19336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384430		435067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757821		776668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	46201			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345367		381793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47495		7005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4762475		4762475	4471560
Production vendue biens	23911		23911	26293
Production vendue services	41099		41099	7824
Chiffres d’affaires nets	4827484		4827484	4505678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15149	3848
Autres produits			947	1872
Total des produits d’exploitation (I)			4843581	4512040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3845632	3570718
Variation de stock (marchandises)			3170	-43420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193	1780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	-22
Autres achats et charges externes			413967	400908
Impôts, taxes et versements assimilés			38899	38877
Salaires et traitements			319006	307383
Charges sociales			88011	83476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14905	15936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1386	3580
Total des charges d’exploitation (II) 			4727068	4379217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116513	132823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48633	39693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6124	5333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54757	45025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53342	43816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169854	176639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14341		13849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14341		13849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10591		11772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10591		11772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3750		2076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33203		42953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4912679		4570914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4772278		4435152	
BENEFICE OU PERTE	140401		135762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3374		3374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15149		3848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84307		
Total Immobilisations corporelles		394838		4514
Total Immobilisations financières		22328		
Total Général		501473		4515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22328
Total Général				505987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253	23		276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325844	14882		340727
AMORTISSEMENTS Total Général	326097	14905		341003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528	21528		
Clients douteux ou litigieux	255	255		
Autres créances clients	64587	64587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887	887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7535	7535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131030	131030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13754	13754		
Charges constatées d’avance	995	995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240571	240571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100775	61712	39063	
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	176081	176081		
Personnel et comptes rattachés	24327	24327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31095	31095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3764	3764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2316	2316		
Groupe et associés	24360	24360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21486	21486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384429	345366	39063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel