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BILAN DALMASY 2017 Siren 338509755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles	460	253	207	230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162841	134814	28027	16230
Autres immobilisations corporelles	231997	191031	40966	35419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528		21528	21000
TOTAL (I)	501473	326098	175375	157526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441		441	419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300848		300848	257427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69794		69794	68016
Autres créances	107442		107442	189681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65952		65952	35616
Disponibilités	54544		54544	73833
Charges constatées d’avance	2273		2273	1377
TOTAL (II)	601293		601293	626369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102766	326098	776668	783895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	142789		136594	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19049			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135762		95244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341600		275838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74357		27192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833		805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261299		229909	
Dettes fiscales et sociales	77227		231680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2015			
Autres dettes	19336		18471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435067		508057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776668		783895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381793		484962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4471560		4471560	4287373
Production vendue biens	26293		26293	26330
Production vendue services	7824		7824	38234
Chiffres d’affaires nets	4505678		4505678	4351938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			642	1029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3848	350
Autres produits			1872	3276
Total des produits d’exploitation (I)			4512040	4356593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3570718	3400256
Variation de stock (marchandises)			-43420	23589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1780	1736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22	-118
Autres achats et charges externes			400908	396387
Impôts, taxes et versements assimilés			38877	38127
Salaires et traitements			307383	289706
Charges sociales			83476	84805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15936	12186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3580	956
Total des charges d’exploitation (II) 			4379217	4247630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132823	108963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39693	31093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5333	5189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45025	36282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1209	1306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1209	1306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43816	34976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176639	143939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13849		18182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13849		18182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11772		33114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11772		33114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2076		-14932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42953		33763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4570914		4411057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4435152		4315813	
BENEFICE OU PERTE	135762		95244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3374		3374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3848		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		361581		33257
Total Immobilisations financières		21800		528
Total Général		467688		33785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22328
Total Général				501473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230	23		253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309932	15913		325844
AMORTISSEMENTS Total Général	310162	15936		326097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528	21528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11556			
Charges constatées d’avance	2273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201036	201036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74357	21082	51765	
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	261299	261299		
Personnel et comptes rattachés	18432	18432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50093	50093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8703	8703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2015	2015		
Groupe et associés	608	608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19336	19336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435068	381793	51765	1510
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10