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BILAN CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. 2019 Siren 338528342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23403	21707	1695	1363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	365969	140289	225681	230292
Constructions	479867	144721	335145	343000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	651399	603677	47721	63561
Autres immobilisations corporelles	456521	304378	152143	161602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2259896		2259896	2259896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46601		46601	42073
Autres immobilisations financières	477		477	477
TOTAL (I)	4284132	1214772	3069360	3102264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28787		28787	25167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230754		230754	279426
Autres créances	33401		33401	203974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5434455		5434455	6853073
Charges constatées d’avance	14107		14107	16982
TOTAL (II)	5741504		5741504	7378621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10025636	1214772	8810864	10480885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119		119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579850		580666	
Report à nouveau	1210995		1033551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57506		177443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81034		60030	
TOTAL (I)	1984504		1906810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		82000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000		82000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	443		470	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222629		1402610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55567		42764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277412		295325	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5088512		6639318	
Produits constatés d’avance (2)	107797		111588	
TOTAL (IV)	6752360		8492075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810864		10480885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6747360		8488875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443		470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			864	2837
Production vendue biens			708	
Production vendue services			2497869	2734871
Chiffres d’affaires nets			2499441	2737708
				
Production stockée				
Production immobilisée			2491	4267
Subventions d’exploitation				2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99189	30823
Autres produits			532	754
Total des produits d’exploitation (I)			2601654	2776353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3621	-1398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561540	561226
Impôts, taxes et versements assimilés			50383	61327
Salaires et traitements			1241581	1326418
Charges sociales			465089	477445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90818	95835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74000	
Autres charges			326	2254
Total des charges d’exploitation (II) 			2480115	2523790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121539	252563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18219	22274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18219	22274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17859	-21936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103680	230627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4434		892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4005	
Reprises sur provisions et transferts de charges			116095	
Total des produits exceptionnels (VII)	5250		121808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		116213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21005		21005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25505		137218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20254		-15410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25920		37774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607265		2898500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2549759		2721056	
BENEFICE OU PERTE	57506		177443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21903		1500
Total Immobilisations corporelles		1916531		51894
Total Immobilisations financières		2302446		4528
Total Général		4240880		57922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14669	1953755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2306974
Total Général			14669	4284133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20540	1167		21707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118076	89652	14661	1193065
AMORTISSEMENTS Total Général	1138616	90818	14661	1214772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81035
Total Provisions réglementées	60030	21005		81035
Provisions pour litiges				74000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82000	74000	82000	74000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142030	95005	82000	155035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74000	82000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21005		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46601		46601	
Autres immobilisations financières	477		477	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230754	230754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5744	5744		
Impôts sur les bénéfices	13052	13052		
T. V. A.	6424	6424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4173	4173		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4008	4008		
Charges constatées d’avance	14107	14107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325340	278262	47078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	55567	55567		
Personnel et comptes rattachés	111630	111630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127739	127739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30447	30447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7597	7597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217629	150000	1067629	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84420	84420		
Dette représentative de titres empruntés	5004092	5004092		
Produits constatés d’avance	107797	107797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6752361	5679732	1072629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29		30