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BILAN CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. 2018 Siren 338528342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21903	20540	1363	1428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352395	122103	230292	237164
Constructions	473374	130375	343000	355807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	644939	581378	63561	48463
Autres immobilisations corporelles	445822	284220	161602	189793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2259896		2259896	2259896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42073		42073	37375
Autres immobilisations financières	477		477	7315
TOTAL (I)	4240879	1138616	3102264	3137241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25167		25167	23769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				106
Clients et comptes rattachés	279426		279426	206809
Autres créances	203974		203974	49840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6853073		6853073	7251543
Charges constatées d’avance	16982		16982	16698
TOTAL (II)	7378621		7378621	7548765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11619500	1138616	10480885	7
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119		119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575902		575902	
Report à nouveau	1033551		862499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177443		171053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60030		39025	
TOTAL (I)	1906810		1709178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000		82939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82000		82939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470		541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402610		1530336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42764		66363	
Dettes fiscales et sociales	295325		381453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75278		87851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8492075		8893888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10480885		10686005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8488875		8890688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470		541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2837	516
Production vendue biens				708
Production vendue services			2734871	2978961
Chiffres d’affaires nets			2737708	2980185
				
Production stockée				
Production immobilisée			4267	3363
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30823	47294
Autres produits			754	570
Total des produits d’exploitation (I)			2776352	3031412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1398	-1785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561226	581478
Impôts, taxes et versements assimilés			61327	74390
Salaires et traitements			1326418	1466446
Charges sociales			477445	544922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95835	100514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2254	10301
Total des charges d’exploitation (II) 			2523789	2776266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252563	255147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	19639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22274	27136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22274	27136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21936	-7497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230627	247650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	892		970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4005			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116095			
Total des produits exceptionnels (VII)	121808		1786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116213		15890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21005		21005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137218		36894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15410		-35108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2898498		3052838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721055		2881784	
BENEFICE OU PERTE	177443		171053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20695		1208
Total Immobilisations corporelles		1857678		61792
Total Immobilisations financières		2304586		4698
Total Général		4182957		67697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2937	1916530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6838	2302446
Total Général			9775	4240879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19267	1273		20540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1026450	94562	2937	1118076
AMORTISSEMENTS Total Général	1045717	95835	2937	1138616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60030
Total Provisions réglementées	39025	21005		60030
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82939		939	82000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116095		116095	
TOTAL GENERAL	238059	21005	117034	142030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21005	116095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42073		42073	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279426	279426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7181	7181		
Impôts sur les bénéfices	183587	183587		
T. V. A.	4250	4250		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4937	4937		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4019	4019		
Charges constatées d’avance	16982	16982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542932	500882	42050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470		470	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3200		3200	
Fournisseurs et comptes rattachés	42764	42764		
Personnel et comptes rattachés	111590	111590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120366	120366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40249	40249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23120	23120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399410	150000	1249410	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75278	75278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111588	111588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8492075	7239465	1252610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel