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BILAN CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. 2016 Siren 338528342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20695	17686	3009	3045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334819	95801	239018	230627
Constructions	475045	106735	368310	381374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597263	511656	85606	128690
Autres immobilisations corporelles	432463	213326	219137	242210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2259896		2259896	31919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32004		32004	26838
Autres immobilisations financières	7315		7315	7315
TOTAL (I)	4159499	945204	3214295	1052017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21983		21983	21075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179661	10173	169488	301536
Autres créances	220968	116095	104873	56933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30363
Disponibilités	10955628		10955628	11690218
Charges constatées d’avance	18239		18239	25645
TOTAL (II)	11396480	126268	11270212	12125770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15555980	1071472	14484507	13177787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119		119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575902		575902	
Report à nouveau	786725		657476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75773		129250	
Subventions d’investissement	6396		7212	
Provisions réglementées	18020			
TOTAL (I)	1517937		1424959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91947		91947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1685075		3200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67467		50740	
Dettes fiscales et sociales	346713		394854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10678129		11106739	
Produits constatés d’avance (2)	96937		105190	
TOTAL (IV)	12874624		11660881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14484507		13177787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12871424		11657681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	731		731	515
Production vendue biens	1070		1070	2740
Production vendue services	2763856		2763856	2742132
Chiffres d’affaires nets	2765657		2765657	2745387
				
Production stockée				
Production immobilisée			8518	6961
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16491	13992
Autres produits			756	9426
Total des produits d’exploitation (I)			2791422	2775766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			908	3938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609392	558382
Impôts, taxes et versements assimilés			61300	62312
Salaires et traitements			1391935	1352770
Charges sociales			532569	520603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105942	109098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9008
Autres charges			41	269
Total des charges d’exploitation (II) 			2700272	2608503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91150	167262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3644	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19817	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12058	211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79092	167473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1361		3730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20078			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22255		4546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2015		4546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5334		42769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2833495		2780522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757721		2651272	
BENEFICE OU PERTE	75773		129250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1813733		35587
Total Immobilisations financières		66071		2233144
Total Général		1898789		2270440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9730	1839589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2299215
Total Général			9730	4159499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830832	104196	7510	927518
AMORTISSEMENTS Total Général	846772	105942	7510	945204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18020
Total Provisions réglementées		18020		18020
Provisions pour litiges				82939
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9008
Total Provisions pour risques et charges	91947			91947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10173			10173
Autres provisions pour dépréciation	116095			116095
Total Provisions pour dépréciation	126268			126268
TOTAL GENERAL	218215	18020		236236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18020		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32004			
Autres immobilisations financières	7315	500		
Clients douteux ou litigieux	12167			
Autres créances clients	167494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3203			
Impôts sur les bénéfices	88172			
T. V. A.	7209			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1577			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120807			
Charges constatées d’avance	18239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458188	291684	166504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3200		3200	
Fournisseurs et comptes rattachés	67467	67467		
Personnel et comptes rattachés	133851	133851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165022	165022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30617	30617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17224	17224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681875	150000	1531875	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8717	8717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96937	96937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12874624	11339549	1535075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39