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BILAN CATECOM 2020 Siren 338588429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6277281	1673828	4603452	4099808
Autres immobilisations corporelles	563597	442900	120696	137441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21323		21323	21323
TOTAL (I)	6862200	2116729	4745471	4258572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58200		58200	53400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3140321	357073	2783247	3136551
Autres créances	58393		58393	82886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3702593		3702593	980797
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6959507	357073	6602434	4253634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13821708	2473802	11347905	8512206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2325455		2325455	
Report à nouveau	1326498		981633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261534		344865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4243487		3981953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828590		1006649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750		1750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50289		128154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078866		2229867	
Dettes fiscales et sociales	756346		866619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188577		97214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6904418		4330253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11347905		8512206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6854129		4174931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7041701		7041701	10288626
Production vendue biens				
Production vendue services	1363637		1363637	1149030
Chiffres d’affaires nets	8405337		8405337	11437656
				
Production stockée				
Production immobilisée				554
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4645	42613
Autres produits				2046
Total des produits d’exploitation (I)			8409982	11482869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4668225	6952538
Variation de stock (marchandises)			-4800	35327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9247	20489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125514	1631981
Impôts, taxes et versements assimilés			62044	59229
Salaires et traitements			626512	626025
Charges sociales			252285	257778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1289464	1016078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				200000
Autres charges			4	166327
Total des charges d’exploitation (II) 			8028495	10990929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381487	491939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24160	34920
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24474	34920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9594	8616
Différences négatives de change			15865	245161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25459	33132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-985	1788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380502	493727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		4823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118842		153685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8434457		11524789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8172923		11179924	
BENEFICE OU PERTE	261534		344865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44037		88074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5959359	2938210	
Total Immobilisations financières		21323		
Total Général		5980682	2938210	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2056692		6840877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21323
Total Général		2056692		6862200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722110	1289463	894845	2116729
AMORTISSEMENTS Total Général	1722110	1289463	894845	2116729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21323		21323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3140321	3140321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58393	58393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220037	3198714	21323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951421	951421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2877169	2877169		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2078866	2078866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756346	756346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190327	190327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6854129	6854129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel