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BILAN ATELIERS CHAUDRONNERIE CANTAL 2016 Siren 338543416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37448	33985	3463	4649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15948		15948	15948
Constructions	104257	89562	14695	4607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848316	597379	250937	219773
Autres immobilisations corporelles	457798	314760	143037	171929
Immobilisations en cours	31771		31771	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57931		57931	57931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438		2438	2438
TOTAL (I)	1556466	1035685	520781	477836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125018		125018	109369
En cours de production de biens	376802		376802	280308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1239269	50288	1188981	892293
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450000		1450000	1506921
Disponibilités	360341		360341	836846
Charges constatées d’avance	60300		60300	62861
TOTAL (II)	3832724	50288	3782435	3861911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5389190	1085974	4303217	4339747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2518859		2392921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42434		185938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46187		66315	
TOTAL (I)	2827480		2865174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581317		478770	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24936			
Autres dettes	10904		5156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475737		1474573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4303217		4339747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4022088	612548	4634635	4781961
Chiffres d’affaires nets	4022088	612548	4634635	4781961
				
Production stockée			96494	-5761
Production immobilisée			31771	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59868	16664
Autres produits			410	1602
Total des produits d’exploitation (I)			4823177	4794466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1449977	1459408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15649	-1816
Autres achats et charges externes			1619041	1442940
Impôts, taxes et versements assimilés			62177	71578
Salaires et traitements			1151111	1111472
Charges sociales			414300	388399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122125	108067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5506	31391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33155	83
Total des charges d’exploitation (II) 			4841743	4611522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18566	182944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27246	48446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172	4269
Total des produits financiers (V)			27417	52715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	1215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	1215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26005	51500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7439	234444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20208		18583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23202		12441	
Total des produits exceptionnels (VII)	43411		35857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4779		805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3074		6699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8416		7746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34995		28110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894005		4883038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4851571		4697100	
BENEFICE OU PERTE	42434		185938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35810		1637
Total Immobilisations corporelles		1355385		168211
Total Immobilisations financières		60929		
Total Général		1452125		169848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65508	1458089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60929
Total Général			65508	1556466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31161	2823		33985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943128	119301	60729	1001701
AMORTISSEMENTS Total Général	974289	122125	60729	1035685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46187
Total Provisions réglementées	66315	3074	23202	46187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77277	5506	32494	50288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77277	5506	32494	50288
TOTAL GENERAL	143592	8580	55696	96475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5506	32494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3074	23202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2438			
Clients douteux ou litigieux	60253			
Autres créances clients	1179016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	661			
Impôts sur les bénéfices	126321			
T. V. A.	49440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2372			
Charges constatées d’avance	60300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523001	1520564	2438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151266	40761	110504	
Emprunts et dettes financières divers	63	63		
Fournisseurs et comptes rattachés	581317	581317		
Personnel et comptes rattachés	97022	97022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114155	114155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122454	122454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39928	39928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24936	24936		
Groupe et associés	333075	333075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10904	10904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475737	1365233	110504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel