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BILAN A.F. B.T.P. SARL 2015 Siren 338571557
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5622 5622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 80726 55554 25172
Installations techniques, matériel et outillage industriels 156412 138992 17420
Autres immobilisations corporelles 215849 151131 64718
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10517 10517
TOTAL (I) 469126 351299 117827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 12410 12410
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1654412 275707 1378705
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 953968 78627 875341
Autres créances 224418 224418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116976 116976
Charges constatées d’avance 174081 174081
TOTAL (II) 3136265 354334 2781931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3605391 705633 2899758
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31143
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29441
Report à nouveau 268966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -356481
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 293069
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1763363
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 721226
Dettes fiscales et sociales 122100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2606689
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2899758
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2557899
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1678716
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3783364 152966 3936330
Production vendue biens
Production vendue services 797143 411526 1208669
Chiffres d’affaires nets 4580507 564492 5144999
Production stockée -55349
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 231583
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 5321233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3827232
Variation de stock (marchandises) 20067
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 822880
Impôts, taxes et versements assimilés 20970
Salaires et traitements 420610
Charges sociales 169730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 275707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55470
Total des charges d’exploitation (II) 5667468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -346235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3415
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3415
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33850
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -30435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -376670
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14178
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5074
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5074
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9104
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5338826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5695307
BENEFICE OU PERTE -356481
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 111120
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31640
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9112
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5621
Total Immobilisations corporelles 436381 18721
Total Immobilisations financières 10516
Total Général 452520 18721
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5621
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2116 452986
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10516
Total Général 2116 469125
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1861 3759 5621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 296750 51042 2116 345677
AMORTISSEMENTS Total Général 298612 54802 2116 351298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 155916 275706 155916 275706
Sur comptes clients 122654 44027 78627
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 278570 275706 199943 354333
TOTAL GENERAL 278570 275706 199943 354333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 275706 199943
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10516 10516
Clients douteux ou litigieux 95874
Autres créances clients 858093
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17923
Autres impôts, taxes versements assimilés 8439
Divers
Groupe et associés 188012
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10042
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1362984 1362984
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1678716 1678716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84646 35856 48790
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 721225 721225
Personnel et comptes rattachés 26338 26338
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40296 40296
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43756 43756
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11711 11711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2606690 2557899 48790
Emprunts souscrits en cours d’exercice 75688
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36437
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel