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BILAN SOC EXPL CHATEAUROUX VIANDES 2018 Siren 338455215
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 254
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7234 7234
Constructions 152946 171381
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74255 59988
Autres immobilisations corporelles 387888 443324
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 76 76
Prêts
Autres immobilisations financières 43312 43312
TOTAL (I) 665711 725569
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34503 21918
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8720 12526
Avances et acomptes versés sur commandes 4335 4255
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1595407 1895118
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 265757 264786
Disponibilités 2187903 2080323
Charges constatées d’avance 28865 30548
TOTAL (II) 4125490 4309473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4791201 5035042
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 43760 43760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 373121 373121
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4376 4376
Réserves statutaires ou contractuelles 2699049 2850619
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 445610 298429
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3565916 3570306
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1901 659
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1006641 1222462
Dettes fiscales et sociales 198540 175654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18204 65961
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1225285 1464736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4791201 5035042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1225285 1464736
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17656927 18196622
Production vendue biens 369105 387285
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 18026032 18583906
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 136435 47767
Autres produits 366 873
Total des produits d’exploitation (I) 18162834 18632547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13512270 14278175
Variation de stock (marchandises) 3806 -1553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 317577 268186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12585 -3319
Autres achats et charges externes 2241005 2076669
Impôts, taxes et versements assimilés 165151 147581
Salaires et traitements 747731 800722
Charges sociales 327302 325871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 181328 185802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48998 121219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3497 12778
Total des charges d’exploitation (II) 17536080 18212131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 626754 420416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1009 2762
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1009 2762
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 408
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1009 2354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 627763 422770
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3959 1560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26000 27000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29959 28560
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11869 4133
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5560 24587
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17429 28720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12531 -160
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 194684 124181
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18193802 18663869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17748192 18365440
BENEFICE OU PERTE 445610 298429
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21446
Total Immobilisations corporelles 2603922 127030
Total Immobilisations financières 43388
Total Général 2668756 127030
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21446
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60300 2670652
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43388
Total Général 60300 2735486
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21192 254 21446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1921995 181074 54740 2048330
AMORTISSEMENTS Total Général 1943187 181328 54740 2069776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 983093 48998 114188 917903
TOTAL GENERAL 983093 48998 114188 917903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 43312 43312
Clients douteux ou litigieux 1025215 1025215
Autres créances clients 1359084 1359084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 113717 113717
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19629 19629
Charges constatées d’avance 28865 28865
TOTAL ETAT DES CREANCES 2589822 2546510 43312
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1006641 1006641
Personnel et comptes rattachés 62588 62588
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99424 99424
Impôts sur les bénéfices 35970 35970
T.V.A. 77 77
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 481 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20105 20105
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1225285 1225285
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 21 24