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BILAN ROISSY TUBE 2018 Siren 338407711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5561	5561		
Constructions	110034	64747	45287	56291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129814	75432	54382	25622
Autres immobilisations corporelles	917241	608253	308988	395758
Immobilisations en cours	477		477	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1163129	753994	409135	477672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4301621	503708	3797913	3248392
Avances et acomptes versés sur commandes	30585		30585	496
Clients et comptes rattachés	4284983	45932	4239050	3988954
Autres créances	403248		403248	283156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2377484		2377484	2840997
Charges constatées d’avance	7689		7689	5457
TOTAL (II)	11405612	549640	10855971	10367455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12568742	1303635	11265106	10845128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5540293		5285013	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315330		1155279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101717		118370	
TOTAL (I)	7133341		6734664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211595		327586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211595		327586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3635		194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14296		20039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3183720		3172315	
Dettes fiscales et sociales	480821		347940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16420		36958	
Autres dettes	221275		205428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3920169		3782877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11265106		10845128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3635			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19756074	37167	19793242	18608312
Production vendue biens				2070
Production vendue services	43263		43263	37087
Chiffres d’affaires nets	19799337	37167	19836505	18647470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13630	22058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605251	387076
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20455387	19056606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14580086	13911543
Variation de stock (marchandises)			-636403	-776080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2104006	2053978
Impôts, taxes et versements assimilés			115015	103754
Salaires et traitements			1222969	1130252
Charges sociales			472982	448958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126120	106751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503708	416826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71129	228765
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18559612	17624749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1895775	1431856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26999	30754
Reprises sur provisions et transferts de charges			98603	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125602	30754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3635	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3635	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121967	30560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2017739	1462416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32134		24385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10263		21095	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49454		110916	
Total des produits exceptionnels (VII)	91851		156397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162293		31691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9459		16596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70021		24208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241774		72496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149922		83900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552486		391038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20672840		19243757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19357510		18088477	
BENEFICE OU PERTE	1315330		1155279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60095
Total Provisions réglementées	43063	24476	7444	60095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	108436		108436	
Autres créances clients	4176547	4176547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4013	4013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80935	80935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3668	3668		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314633	314633		
Charges constatées d’avance	7689	7689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695921	4587485	108436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3183721	3183721		
Personnel et comptes rattachés	98301	98301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122879	122879		
Impôts sur les bénéfices	65446	65446		
T.V.A.	153801	153801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40395	40395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16420	16420		
Groupe et associés	3635	3635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221275	221275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905873	3905873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel