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BILAN PATIS SERVICE 2021 Siren 338472160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55940	55940		
Fonds commercial	23629		23629	23629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	32520		32520	32520
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193278	33122	160155	10303
Autres immobilisations corporelles	152709	147324	5384	6531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	537976		537976	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31201		31201	26515
Autres immobilisations financières	127814		127814	124983
TOTAL (I)	1155069	236387	918682	224483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1325778	175800	1149978	1062656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094034	57665	1036368	814814
Autres créances	4401821		4401821	4346048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328027		1328027	517020
Charges constatées d’avance	118047		118047	81413
TOTAL (II)	8267709	233465	8034243	6821953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9422779	469853	8952926	7046436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2559022		1707416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1313614		851607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4070636		2757023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117383		39823	
Provisions pour charges	362387		266673	
TOTAL (III)	479770		306496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538330		80248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6833		6334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088647		3081314	
Dettes fiscales et sociales	708065		748989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60641		66033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4402518		3982917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8952926		7046437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4402518		3982917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19471418	-5371	19465676	20147331
Production vendue biens				
Production vendue services	149405	-1762	147643	39345
Chiffres d’affaires nets	19620823	-7133	-19613557	20186676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306549	147839
Autres produits			10771	5883
Total des produits d’exploitation (I)			19931010	20340399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11261322	111299247
Variation de stock (marchandises)			-51824	285431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2554766	2783836
Impôts, taxes et versements assimilés			129943	180037
Salaires et traitements			1833823	1908292
Charges sociales			778059	800867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11699	17210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200123	305352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77914	67553
Autres charges			1057741	1192071
Total des charges d’exploitation (II) 			17853570	18839902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2077440	1500497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2077932	1500497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219446		188387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538330		460504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19999242		20340399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18685628		19488793	
BENEFICE OU PERTE	1313614		851606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112090		
Total Immobilisations corporelles		185583		718426
Total Immobilisations financières		151499		46787
Total Général		449171		765213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20045	883964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39270	159016
Total Général			59315	1155070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55940			55940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168748	11700		180447
AMORTISSEMENTS Total Général	224688	11700		236388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				779
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212604
Total Provisions pour risques et charges	306496	173914	640	479770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211298	175800	211298	175800
Sur comptes clients	94054	24324	60713	57666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305352	200124	272011	233466
TOTAL GENERAL	611849	374038	272651	713236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278038	272651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31202	-1	31202	
Autres immobilisations financières	127815		127815	
Clients douteux ou litigieux	12856		12856	
Autres créances clients	1081179	1081179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3350	3350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312637	312637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58669	58669		
Groupe et associés	3987898	3987898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39268	39268		
Charges constatées d’avance	118047	118047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5772920	5601047	171873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3088647	3088647		
Personnel et comptes rattachés	424857	424857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232862	232862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2040	2040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48306	48306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538330	538330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60642	60642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4395685	4395685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel