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BILAN PATIS SERVICE 2019 Siren 338472160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55940	55504	435	599
Fonds commercial	23629		23629	23630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27923	18235	9687	13031
Autres immobilisations corporelles	152709	133736	18973	31415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3358		3358	3359
Autres immobilisations financières	122696		122696	117972
TOTAL (I)	386257	207476	178780	190005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1559386		1559386	1778643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958184	85653	872531	1090700
Autres créances	4029710		4029710	4342510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	893626		893626	697361
Charges constatées d’avance	142060		142060	114140
TOTAL (II)	7582968	85653	7497315	8023354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7969225	293129	7676095	8213359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93295		91142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1614120		1677012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905415		1966155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	965		94231	
Provisions pour charges	238943		243755	
TOTAL (III)	239908		337986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	893		46762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4653028		4947602	
Dettes fiscales et sociales	809832		775157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59882		139694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5530771		5909216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7676095		8213358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	893			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23139325	56723	23196048	21334325
Production vendue biens				
Production vendue services	39830	73	39903	36720
Chiffres d’affaires nets	23179155	56796	23235951	21371045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151818	61872
Autres produits			4095	4302
Total des produits d’exploitation (I)			23391865	21447137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13034816	12759746
Variation de stock (marchandises)			219256	-488227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2897723	2267262
Impôts, taxes et versements assimilés			194677	167381
Salaires et traitements			2072306	1923968
Charges sociales			875729	748998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18189	15767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76727	51360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			723	132296
Autres charges			1348204	1216588
Total des charges d’exploitation (II) 			20738354	18795144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2653510	2651992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				112017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				112019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				112019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2653510	2764011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1016		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1016		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276075		260745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762299		826164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23391865		21562205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21777745		19885192	
BENEFICE OU PERTE	1614120		1677012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77330		2240
Total Immobilisations corporelles		180633		
Total Immobilisations financières		121330		8181
Total Général		379293		10421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3456		126055
Total Général		3456		386257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53101	2404		55505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136187	15785		151972
AMORTISSEMENTS Total Général	189288	18189		207477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				965
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				238943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337987	723	98801	239908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51361	76727	42435	85653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51361	76727	42435	85653
TOTAL GENERAL	389347	77450	141236	325562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77450	141236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3359		3359	
Autres immobilisations financières	122696		122696	
Clients douteux ou litigieux	70078		70078	
Autres créances clients	888106	888106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7205	7205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	380502	380502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3605890	3605890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36114	36114		
Charges constatées d’avance	142060	142060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5256010	5059877	196133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4653029	4653029		
Personnel et comptes rattachés	476003	476003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264792	264792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1349	1349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67689	67689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894	894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39864	39864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5523637	5523637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel