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BILAN PATIS SERVICE 2018 Siren 338472160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53700	53101	599	
Fonds commercial	23630		23630	23629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27923	14892	13031	6727
Autres immobilisations corporelles	152710	121295	31415	41347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3359		3359	3358
Autres immobilisations financières	117972		117972	197512
TOTAL (I)	379293	189288	190005	275623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1778643		1778643	1290414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142061	51361	1090700	991317
Autres créances	4342510		4342510	3153496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697361		697361	711106
Charges constatées d’avance	114140		114140	49743
TOTAL (II)	8074715	51361	8023354	6196078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8454007	240649	8213359	6471702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91143		85035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1677013		1402668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966156		1685703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94232		40247	
Provisions pour charges	243755		205690	
TOTAL (III)	337987		245937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46763		18839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4947602		3761888	
Dettes fiscales et sociales	775158		682746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139694		76590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5909216		4540063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8213359		6471703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5909216		4540063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21298787	35538	21334325	19588701
Production vendue biens				
Production vendue services	36541	180	36721	11597
Chiffres d’affaires nets	21335328	35718	21371046	19600298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61872	43682
Autres produits			4302	2888
Total des produits d’exploitation (I)			21447137	19646868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12759747	11225813
Variation de stock (marchandises)			-488228	-5399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2267263	2232726
Impôts, taxes et versements assimilés			167381	169384
Salaires et traitements			1923968	1825988
Charges sociales			748999	722573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15768	15343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51361	14593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132297	58924
Autres charges			1216589	1036114
Total des charges d’exploitation (II) 			18795145	17296059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2651993	2350809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112017	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				81
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112019	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112019	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2764012	2350889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3049			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		54756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3049		892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3139		55647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-55647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260745		229467	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	826164		663107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21562205		19646949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19885193		18244281	
BENEFICE OU PERTE	1677013		1402668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7032		4270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1204520		1013896	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76090		1240
Total Immobilisations corporelles		169134		11498
Total Immobilisations financières		203920		20765
Total Général		449144		33503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100306	3049	121330
Total Général		100306	3049	379293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52460	641		53101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121060	15127		136187
AMORTISSEMENTS Total Général	173520	15768		189288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				242
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				243755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93989
Total Provisions pour risques et charges	245937	132296	40247	337987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14593	51361	14593	51361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14593	51361	14593	51361
TOTAL GENERAL	260531	183657	54840	389347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183657	54841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3359	-1	3359	
Autres immobilisations financières	117972		117972	
Clients douteux ou litigieux	44769		44769	
Autres créances clients	1097292	1097292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7059	7059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58594	58594		
T. V. A.	397075	397075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3850564	3850564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29218	29218		
Charges constatées d’avance	114140	114140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5720041	5553941	166100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4947602	4947602		
Personnel et comptes rattachés	450625	450625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255124	255124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17749	17749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51660	51660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46763	46763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139694	139694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5909216	5909216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel